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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 987.00 | 52 024.00 | 962.00 | 52 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 564.00 | 192 579.00 | 19 985.00 | 212 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 615.00 | | 152 615.00 | 152 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 176.00 | 244 603.00 | 199 573.00 | 444 176.00 |
BT Marchandises | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BZ Autres créances | 95 097.00 | | 95 097.00 | 95 097.00 |
CF Disponibilités | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 025.00 | | 107 025.00 | 107 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 201.00 | 244 603.00 | 306 597.00 | 551 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 615.00 | | | 152 615.00 |
CU Autres participations | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 127 045.00 | 47 253.00 | | 127 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 577.00 | 79 793.00 | | 46 577.00 |
DL TOTAL (I) | 174 503.00 | 127 925.00 | | 174 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625.00 | 14 745.00 | | 2 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 933.00 | 30 954.00 | | 53 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 988.00 | 29 771.00 | | 28 988.00 |
EA Autres dettes | 46 544.00 | 42 750.00 | | 46 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 094.00 | 118 232.00 | | 132 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 597.00 | 246 158.00 | | 306 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 094.00 | 115 608.00 | | 132 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 280.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 725.00 | | 480 725.00 | 480 725.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 725.00 | | 480 725.00 | 480 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 933.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 80 000.00 | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 719.00 | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 21 844.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720.00 | 58 156.00 | | 1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9.00 | -272.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 005.00 | 659 225.00 | | 516 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 427.00 | 579 432.00 | | 469 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 577.00 | 79 793.00 | | 46 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 717.00 | | 102 863.00 | 360 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 404.00 | 178 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 404.00 | 444 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 551.00 | | | 265 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 166.00 | | 102 863.00 | 95 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 671.00 | 7 933.00 | | 236 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 671.00 | 7 933.00 | | 236 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 615.00 | 152 615.00 | | 152 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VI Groupe et associés | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VP Divers | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 880.00 | | | 67 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 600.00 | 248 600.00 | | 248 600.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 094.00 | 132 094.00 | | 132 094.00 |