| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 927.00 | 49 877.00 | 50.00 | 49 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 944.00 | 187 915.00 | 11 029.00 | 198 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 836.00 | 5 363.00 | 226 473.00 | 231 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 981.00 | 253 865.00 | 262 116.00 | 515 981.00 |
BT Marchandises | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BZ Autres créances | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
CF Disponibilités | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 841.00 | | 61 841.00 | 61 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 822.00 | 253 865.00 | 323 957.00 | 577 822.00 |
CU Autres participations | 26 010.00 | 10 710.00 | 15 300.00 | 26 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 173 623.00 | 127 045.00 | | 173 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 187.00 | 46 577.00 | | -1 187.00 |
DL TOTAL (I) | 173 316.00 | 174 503.00 | | 173 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 951.00 | 53 933.00 | | 78 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 664.00 | 28 988.00 | | 21 664.00 |
EA Autres dettes | 50 026.00 | 46 544.00 | | 50 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 642.00 | 132 094.00 | | 150 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 957.00 | 306 597.00 | | 323 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 642.00 | 132 094.00 | | 150 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 680.00 | | 527 680.00 | 527 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 680.00 | | 527 680.00 | 527 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 113.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | 3 400.00 | | 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 973.00 | 3 400.00 | | 13 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 158.00 | 1 680.00 | | 65 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 914.00 | 1 680.00 | | 68 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 941.00 | 1 720.00 | | -54 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 205.00 | -9.00 | | -1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 234.00 | 516 005.00 | | 546 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 422.00 | 469 427.00 | | 547 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 187.00 | 46 577.00 | | -1 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 176.00 | | 89 416.00 | 444 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 932.00 | 257 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 612.00 | 515 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 680.00 | 258 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 551.00 | | 9 264.00 | 265 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 625.00 | | 80 153.00 | 178 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 603.00 | 3 117.00 | 9 929.00 | 244 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 603.00 | 3 117.00 | 9 929.00 | 244 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 951.00 | 78 951.00 | | 78 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 836.00 | | | 231 836.00 |
VB T. V. A. | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
VI Groupe et associés | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VP Divers | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 501.00 | 34 665.00 | 231 836.00 | 266 501.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 642.00 | 150 642.00 | | 150 642.00 |