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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 474.00 | 25 934.00 | 14 540.00 | 40 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 360.00 | 131 324.00 | 51 036.00 | 182 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 287.00 | 5 363.00 | 271 924.00 | 277 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 131.00 | 173 331.00 | 352 800.00 | 526 131.00 |
BT Marchandises | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BZ Autres créances | 42 016.00 | | 42 016.00 | 42 016.00 |
CF Disponibilités | 58 035.00 | | 58 035.00 | 58 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 332.00 | | 112 332.00 | 112 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 463.00 | 173 331.00 | 465 133.00 | 638 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271 924.00 | | | 271 924.00 |
CU Autres participations | 26 010.00 | 10 710.00 | 15 300.00 | 26 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 240 422.00 | 206 492.00 | | 240 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 809.00 | 33 930.00 | | 25 809.00 |
DL TOTAL (I) | 267 111.00 | 241 302.00 | | 267 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 278.00 | 17 854.00 | | 54 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 897.00 | 62 063.00 | | 81 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 703.00 | 59 176.00 | | 48 703.00 |
EA Autres dettes | 13 144.00 | 8 091.00 | | 13 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 021.00 | 147 185.00 | | 198 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 133.00 | 388 487.00 | | 465 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 470.00 | 133 968.00 | | 148 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 741.00 | | 620 741.00 | 620 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 741.00 | | 620 741.00 | 620 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 240.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 306.00 | | | -8 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 6 073.00 | | 4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 612.00 | 610 705.00 | | 629 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 803.00 | 576 775.00 | | 603 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 809.00 | 33 930.00 | | 25 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 850.00 | | 77 085.00 | 561 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 088.00 | 303 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 805.00 | 526 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 716.00 | 222 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 259.00 | | 56 291.00 | 278 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 591.00 | | 20 795.00 | 283 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 891.00 | 6 240.00 | 102 873.00 | 253 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 891.00 | 6 240.00 | 102 873.00 | 253 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 897.00 | 81 897.00 | | 81 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 287.00 | 277 287.00 | | 277 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 278.00 | 4 726.00 | 49 551.00 | 54 278.00 |
VI Groupe et associés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 070.00 | 320 070.00 | | 320 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 021.00 | 148 470.00 | 49 551.00 | 198 021.00 |