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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 133.00 | 50 188.00 | 1 945.00 | 52 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 686.00 | 192 212.00 | 21 474.00 | 213 686.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 246 321.00 | 5 363.00 | 240 958.00 | 246 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 150.00 | 258 473.00 | 279 678.00 | 538 150.00 |
BT Marchandises | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BZ Autres créances | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
CF Disponibilités | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 486.00 | | 63 486.00 | 63 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 637.00 | 258 473.00 | 343 164.00 | 601 637.00 |
CU Autres participations | 26 010.00 | 10 710.00 | 15 300.00 | 26 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 172 436.00 | 173 623.00 | | 172 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 038.00 | -1 187.00 | | 18 038.00 |
DL TOTAL (I) | 191 354.00 | 173 316.00 | | 191 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 118.00 | 78 951.00 | | 114 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 561.00 | 21 664.00 | | 33 561.00 |
EA Autres dettes | 4 131.00 | 50 026.00 | | 4 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 810.00 | 150 642.00 | | 151 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 164.00 | 323 957.00 | | 343 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 810.00 | 150 642.00 | | 151 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 827.00 | | 544 827.00 | 544 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 827.00 | | 544 827.00 | 544 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 294.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 608.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 973.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 65 158.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 68 914.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -54 941.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287.00 | -1 205.00 | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 087.00 | 546 234.00 | | 555 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 049.00 | 547 422.00 | | 537 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 038.00 | -1 187.00 | | 18 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 981.00 | | 36 010.00 | 515 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 932.00 | 272 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 840.00 | 538 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 909.00 | 265 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 135.00 | | 20 593.00 | 258 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 846.00 | | 15 417.00 | 257 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 792.00 | 4 608.00 | | 237 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 792.00 | 4 608.00 | | 237 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 118.00 | 114 118.00 | | 114 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 321.00 | | 246 321.00 | 246 321.00 |
VB T. V. A. | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VI Groupe et associés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VP Divers | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 625.00 | 38 304.00 | 246 321.00 | 284 625.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 810.00 | 151 810.00 | | 151 810.00 |