| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 133.00 | 50 629.00 | 1 504.00 | 52 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 665.00 | 197 327.00 | 18 338.00 | 215 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 541.00 | 5 363.00 | 249 178.00 | 254 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 348.00 | 264 028.00 | 284 320.00 | 548 348.00 |
BT Marchandises | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BZ Autres créances | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
CF Disponibilités | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 884.00 | | 68 884.00 | 68 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 232.00 | 264 028.00 | 353 204.00 | 617 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 178.00 | | | 249 178.00 |
CU Autres participations | 26 010.00 | 10 710.00 | 15 300.00 | 26 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 190 474.00 | 172 436.00 | | 190 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 019.00 | 18 038.00 | | 16 019.00 |
DL TOTAL (I) | 207 372.00 | 191 354.00 | | 207 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 607.00 | 114 118.00 | | 116 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 491.00 | 33 561.00 | | 28 491.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 4 131.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 831.00 | 151 810.00 | | 145 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 204.00 | 343 164.00 | | 353 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 370.00 | | 586 370.00 | 586 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 370.00 | | 586 370.00 | 586 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 556.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | -287.00 | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 706.00 | 555 087.00 | | 589 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 688.00 | 537 049.00 | | 573 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 019.00 | 18 038.00 | | 16 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 150.00 | | 11 286.00 | 538 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 088.00 | 280 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088.00 | 548 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 819.00 | | 1 978.00 | 265 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 331.00 | | 9 308.00 | 272 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 400.00 | 5 556.00 | | 242 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 400.00 | 5 556.00 | | 242 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 607.00 | 116 607.00 | | 116 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 541.00 | 254 541.00 | | 254 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 208.00 | 290 208.00 | | 290 208.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 831.00 | 145 831.00 | | 145 831.00 |