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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 251.00 | 134 444.00 | 17 807.00 | 152 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 854.00 | 227 878.00 | 28 976.00 | 256 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 913.00 | 362 322.00 | 85 591.00 | 447 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 061.00 | | 380 061.00 | 380 061.00 |
BZ Autres créances | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
CF Disponibilités | 1 002 009.00 | | 1 002 009.00 | 1 002 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 787.00 | | 1 470 787.00 | 1 470 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 700.00 | 362 322.00 | 1 556 377.00 | 1 918 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 935 288.00 | 842 151.00 | | 935 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 831.00 | 93 137.00 | | 115 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 619.00 | 1 017 788.00 | | 1 133 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 4 211.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 921.00 | 31 110.00 | | 5 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 731.00 | 225 961.00 | | 127 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 927.00 | 255 130.00 | | 205 927.00 |
EA Autres dettes | 52 215.00 | 133 925.00 | | 52 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 758.00 | 650 338.00 | | 422 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 377.00 | 1 668 126.00 | | 1 556 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 799 350.00 | | 1 799 350.00 | 1 799 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 350.00 | | 1 799 350.00 | 1 799 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 801.00 | 7 933.00 | | 11 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 801.00 | 7 933.00 | | 11 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 801.00 | 7 524.00 | | 11 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 379.00 | 30 393.00 | | 41 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 762.00 | 2 096 905.00 | | 1 812 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 931.00 | 2 003 769.00 | | 1 696 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 831.00 | 93 137.00 | | 115 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 731.00 | 127 731.00 | | 127 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 782.00 | 422 132.00 | 650.00 | 422 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 758.00 | 422 758.00 | | 422 758.00 |