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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 292.00 | 141 619.00 | 27 673.00 | 169 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 449.00 | 269 340.00 | 18 109.00 | 287 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 899.00 | 410 959.00 | 84 940.00 | 495 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 323.00 | | 811 323.00 | 811 323.00 |
BZ Autres créances | 55 053.00 | | 55 053.00 | 55 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 773.00 | | 45 773.00 | 45 773.00 |
CF Disponibilités | 524 656.00 | | 524 656.00 | 524 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 250.00 | | 1 454 250.00 | 1 454 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 149.00 | 410 959.00 | 1 539 190.00 | 1 950 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 882 408.00 | 788 511.00 | | 882 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 945.00 | 93 897.00 | | 73 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 353.00 | 927 408.00 | | 1 001 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 416.00 | 9 416.00 | | 25 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 157.00 | 64 485.00 | | 123 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 908.00 | 200 396.00 | | 296 908.00 |
EA Autres dettes | 13 249.00 | 1 540.00 | | 13 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 107.00 | 141 975.00 | | 79 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 837.00 | 417 812.00 | | 537 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 190.00 | 1 345 220.00 | | 1 539 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 837.00 | 417 812.00 | | 537 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 754 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 754 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 506.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 406.00 | 1 248.00 | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | 1 319.00 | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 496.00 | 33 520.00 | | -1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 728.00 | 13 413.00 | | 20 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 328.00 | 1 437 229.00 | | 1 758 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 382.00 | 1 343 333.00 | | 1 684 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 945.00 | 93 897.00 | | 73 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 062.00 | | 24 614.00 | 478 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 777.00 | 495 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 777.00 | 456 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 254.00 | | 24 264.00 | 439 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | 350.00 | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 824.00 | 18 912.00 | 6 777.00 | 398 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 824.00 | 18 912.00 | 6 777.00 | 398 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 157.00 | 123 157.00 | | 123 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 107.00 | 79 107.00 | | 79 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 811 323.00 | 811 323.00 | | 811 323.00 |
VB T. V. A. | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
VI Groupe et associés | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 821.00 | 883 821.00 | 1 000.00 | 884 821.00 |
VW T.V.A. | 196 886.00 | 196 886.00 | | 196 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 837.00 | 537 837.00 | | 537 837.00 |