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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 145.00 | 140 905.00 | 3 240.00 | 144 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 494.00 | 248 415.00 | 11 079.00 | 259 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 047.00 | 389 320.00 | 133 727.00 | 523 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 865.00 | | 821 865.00 | 821 865.00 |
BZ Autres créances | 39 903.00 | | 39 903.00 | 39 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 391.00 | | 46 391.00 | 46 391.00 |
CF Disponibilités | 432 630.00 | | 432 630.00 | 432 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 034.00 | | 1 355 034.00 | 1 355 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 080.00 | 389 320.00 | 1 488 761.00 | 1 878 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 580 394.00 | 522 619.00 | | 580 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 453.00 | 57 775.00 | | 105 453.00 |
DL TOTAL (I) | 730 848.00 | 625 394.00 | | 730 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 453.00 | 79 723.00 | | 204 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 704.00 | 152 648.00 | | 238 704.00 |
EA Autres dettes | 125 460.00 | 253 102.00 | | 125 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 296.00 | 6 811.00 | | 179 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 913.00 | 492 284.00 | | 757 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 761.00 | 1 117 678.00 | | 1 488 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 913.00 | 492 284.00 | | 757 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 664 355.00 | | 1 664 355.00 | 1 664 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 355.00 | | 1 664 355.00 | 1 664 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 799.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 470.00 | 10 201.00 | | 31 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 330.00 | 1 293 198.00 | | 1 666 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 876.00 | 1 235 423.00 | | 1 560 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 453.00 | 57 775.00 | | 105 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 282.00 | | 10 196.00 | 519 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 81 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 431.00 | 523 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 131.00 | 403 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 574.00 | | 10 196.00 | 399 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 374.00 | 13 799.00 | 1 853.00 | 377 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 374.00 | 13 799.00 | 1 853.00 | 377 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 453.00 | 204 453.00 | | 204 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 460.00 | 125 460.00 | | 125 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 296.00 | 179 296.00 | | 179 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 821 865.00 | | | 821 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | | | 899.00 |
VB T. V. A. | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 663.00 | 876 013.00 | 650.00 | 876 663.00 |
VW T.V.A. | 147 123.00 | 147 123.00 | | 147 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 913.00 | 757 913.00 | | 757 913.00 |