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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 368.00 | 136 265.00 | 32 103.00 | 168 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 886.00 | 262 558.00 | 8 328.00 | 270 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 062.00 | 398 824.00 | 79 238.00 | 478 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 491.00 | | 253 491.00 | 253 491.00 |
BZ Autres créances | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
CF Disponibilités | 926 882.00 | | 926 882.00 | 926 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 981.00 | | 1 265 981.00 | 1 265 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 043.00 | 398 824.00 | 1 345 220.00 | 1 744 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 788 511.00 | 685 848.00 | | 788 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 897.00 | 102 663.00 | | 93 897.00 |
DL TOTAL (I) | 927 408.00 | 833 511.00 | | 927 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 416.00 | 16 000.00 | | 9 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 485.00 | 180 004.00 | | 64 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 396.00 | 193 859.00 | | 200 396.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 14 903.00 | | 1 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 975.00 | 117 848.00 | | 141 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 812.00 | 522 614.00 | | 417 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 220.00 | 1 356 125.00 | | 1 345 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 812.00 | 522 614.00 | | 417 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 395 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 395 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 664.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 629.00 | 119.00 | | 6 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 210.00 | 220.00 | | 28 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 839.00 | 339.00 | | 34 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 118.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 248.00 | 263.00 | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 381.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 520.00 | -42.00 | | 33 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 413.00 | 33 059.00 | | 13 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 229.00 | 1 747 709.00 | | 1 437 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 333.00 | 1 645 046.00 | | 1 343 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 897.00 | 102 663.00 | | 93 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 733.00 | | 44 892.00 | 526 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 600.00 | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 563.00 | 478 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 963.00 | 439 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 325.00 | | 44 892.00 | 407 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 296.00 | | | 81 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 865.00 | 50 921.00 | 12 963.00 | 360 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 865.00 | 50 921.00 | 12 963.00 | 360 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 975.00 | 141 975.00 | | 141 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 253 491.00 | 253 491.00 | | 253 491.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VI Groupe et associés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 721.00 | 293 071.00 | 650.00 | 293 721.00 |
VW T.V.A. | 125 768.00 | 125 768.00 | | 125 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 812.00 | 417 812.00 | | 417 812.00 |