| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 831.00 | 109 031.00 | 38 800.00 | 147 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 494.00 | 251 835.00 | 7 660.00 | 259 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 733.00 | 360 865.00 | 165 868.00 | 526 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 802.00 | | 682 802.00 | 682 802.00 |
BZ Autres créances | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
CF Disponibilités | 427 098.00 | | 427 098.00 | 427 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 257.00 | | 1 190 257.00 | 1 190 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 990.00 | 360 865.00 | 1 356 125.00 | 1 716 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 685 848.00 | 580 394.00 | | 685 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 663.00 | 105 453.00 | | 102 663.00 |
DL TOTAL (I) | 833 511.00 | 730 848.00 | | 833 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 004.00 | 204 453.00 | | 180 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 859.00 | 238 704.00 | | 193 859.00 |
EA Autres dettes | 14 903.00 | 125 460.00 | | 14 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 848.00 | 179 296.00 | | 117 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 614.00 | 757 913.00 | | 522 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 125.00 | 1 488 761.00 | | 1 356 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 614.00 | 757 913.00 | | 522 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 745 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 745 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 102.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 059.00 | 31 470.00 | | 33 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 709.00 | 1 666 330.00 | | 1 747 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 046.00 | 1 560 876.00 | | 1 645 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 663.00 | 105 453.00 | | 102 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 047.00 | | 41 507.00 | 523 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 820.00 | 526 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 820.00 | 407 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 639.00 | | 41 507.00 | 403 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 296.00 | | | 81 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 320.00 | 9 366.00 | 37 820.00 | 389 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 320.00 | 9 366.00 | 37 820.00 | 389 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 004.00 | 180 004.00 | | 180 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 848.00 | 117 848.00 | | 117 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 682 802.00 | 682 802.00 | | 682 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 565.00 | 716 915.00 | 650.00 | 717 565.00 |
VW T.V.A. | 147 249.00 | 147 249.00 | | 147 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 614.00 | 522 614.00 | | 522 614.00 |