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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 099.00 | 34 611.00 | 488.00 | 35 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 055.00 | 14 172.00 | 2 883.00 | 17 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 727.00 | 61 275.00 | 3 452.00 | 64 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 167.00 | | 439 167.00 | 439 167.00 |
BZ Autres créances | 74 558.00 | | 74 558.00 | 74 558.00 |
CF Disponibilités | 468 377.00 | | 468 377.00 | 468 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 691.00 | | 999 691.00 | 999 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 418.00 | 61 275.00 | 1 003 142.00 | 1 064 418.00 |
CU Autres participations | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 593 472.00 | 546 483.00 | | 593 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 254.00 | 46 989.00 | | 26 254.00 |
DL TOTAL (I) | 645 026.00 | 618 772.00 | | 645 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372.00 | 242.00 | | 2 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 181.00 | 308 059.00 | | 300 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 171.00 | 43 286.00 | | 51 171.00 |
EA Autres dettes | 4 392.00 | 24 129.00 | | 4 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 117.00 | 375 717.00 | | 358 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 142.00 | 994 489.00 | | 1 003 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 117.00 | 375 717.00 | | 358 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 615.00 | 1 796 517.00 | 1 855 132.00 | 58 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 615.00 | 1 796 517.00 | 1 855 132.00 | 58 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 13 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 348.00 | 2 350.00 | | 3 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 160.00 | 10 582.00 | | 10 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 160.00 | 10 582.00 | | 10 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 160.00 | 6 124.00 | | 10 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 12 165.00 | | 4 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 599.00 | 2 566 958.00 | | 1 881 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 345.00 | 2 519 969.00 | | 1 855 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 254.00 | 46 989.00 | | 26 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 448.00 | | 550.00 | 65 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 271.00 | 64 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 271.00 | 17 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 776.00 | | 550.00 | 17 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 105.00 | 2 060.00 | 1 271.00 | 60 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 878.00 | 733.00 | | 33 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 116.00 | 1 327.00 | 1 271.00 | 14 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | | | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | | | 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 181.00 | 300 181.00 | | 300 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 439 167.00 | | | 439 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | | | 658.00 |
VB T. V. A. | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 394.00 | 531 394.00 | | 531 394.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 117.00 | 358 117.00 | | 358 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | 3 761.00 | | 3 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 172.00 | 9 547.00 | | 6 172.00 |
ST Autres comptes | 77 301.00 | 96 096.00 | | 77 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 852.00 | 47 276.00 | | 36 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500 476.00 | 2 087 235.00 | | 1 500 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | 2 557.00 | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 433.00 | 6 318.00 | | 4 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 723.00 | 22 217.00 | | 11 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 303.00 | 73 501.00 | | 74 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 620 800.00 | 2 240 154.00 | | 1 620 800.00 |