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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 865.00 | 14 777.00 | 2 088.00 | 16 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 835.00 | 35 618.00 | 2 217.00 | 37 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 365.00 | | 987 365.00 | 987 365.00 |
BZ Autres créances | 61 911.00 | | 61 911.00 | 61 911.00 |
CF Disponibilités | 336 275.00 | | 336 275.00 | 336 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 627.00 | | 1 394 627.00 | 1 394 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 076.00 | 35 618.00 | 1 399 457.00 | 1 435 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
CU Autres participations | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 460.00 | 23 000.00 | | 23 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 473 959.00 | 619 726.00 | | 473 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 970.00 | 34 693.00 | | 76 970.00 |
DL TOTAL (I) | 576 688.00 | 679 719.00 | | 576 688.00 |
DP Provisions pour risques | 2 613.00 | 1 228.00 | | 2 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 613.00 | 1 228.00 | | 2 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 216.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 897.00 | 579 786.00 | | 751 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 617.00 | 43 166.00 | | 58 617.00 |
EA Autres dettes | 9 185.00 | 7 968.00 | | 9 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 156.00 | 631 135.00 | | 820 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 457.00 | 1 312 082.00 | | 1 399 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 156.00 | 631 135.00 | | 820 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 977.00 | | 882.00 | 37 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023.00 | 37 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023.00 | 16 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 055.00 | | 833.00 | 17 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | 49.00 | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 524.00 | 736.00 | 1 023.00 | 35 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 064.00 | 736.00 | 1 023.00 | 15 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 228.00 | 2 613.00 | 1 228.00 | 1 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | | | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 609.00 | 2 613.00 | 1 228.00 | 1 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 613.00 | 1 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 897.00 | 751 897.00 | | 751 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 987 365.00 | 987 365.00 | | 987 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 481.00 | 1 058 481.00 | | 1 058 481.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 156.00 | 820 156.00 | | 820 156.00 |