| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 365.00 | 18 419.00 | 7 946.00 | 26 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 335.00 | 39 260.00 | 8 075.00 | 47 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 272.00 | | 831 272.00 | 831 272.00 |
BZ Autres créances | 113 205.00 | | 113 205.00 | 113 205.00 |
CF Disponibilités | 304 452.00 | | 304 452.00 | 304 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 448.00 | | 1 255 448.00 | 1 255 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 213.00 | 39 260.00 | 1 265 953.00 | 1 305 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
CU Autres participations | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 346.00 | 2 300.00 | | 2 346.00 |
DG Autres réserves | 500 882.00 | 473 959.00 | | 500 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 703.00 | 76 970.00 | | 3 703.00 |
DL TOTAL (I) | 530 391.00 | 576 688.00 | | 530 391.00 |
DP Provisions pour risques | 2 430.00 | 2 613.00 | | 2 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 430.00 | 2 613.00 | | 2 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 457.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 146.00 | 752 534.00 | | 703 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 677.00 | 58 617.00 | | 24 677.00 |
EA Autres dettes | 4 947.00 | 9 361.00 | | 4 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 132.00 | 820 970.00 | | 733 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 953.00 | 1 400 271.00 | | 1 265 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 132.00 | 631 135.00 | | 733 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 835.00 | | 9 500.00 | 37 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 865.00 | | 9 500.00 | 16 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 237.00 | 3 642.00 | | 35 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 777.00 | 3 642.00 | | 14 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 613.00 | 2 430.00 | 2 614.00 | 2 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | | | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 994.00 | 2 430.00 | 2 614.00 | 2 994.00 |
UG ‐ Financières | | 2 430.00 | 2 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 146.00 | 703 146.00 | | 703 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 831 272.00 | 831 272.00 | | 831 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 125.00 | 951 125.00 | | 951 125.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 132.00 | 733 132.00 | | 733 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |