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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 915.00 | 37 706.00 | 209.00 | 37 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 489.00 | 6 842.00 | 1 147 647.00 | 1 154 489.00 |
BZ Autres créances | 76 518.00 | | 76 518.00 | 76 518.00 |
CF Disponibilités | 154 587.00 | | 154 587.00 | 154 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 093.00 | 6 842.00 | 1 381 251.00 | 1 388 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 895.00 | 44 548.00 | 1 385 347.00 | 1 429 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
CU Autres participations | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
DG Autres réserves | 392 248.00 | 504 585.00 | | 392 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 954.00 | -32 337.00 | | 142 954.00 |
DL TOTAL (I) | 561 008.00 | 498 054.00 | | 561 008.00 |
DP Provisions pour risques | 3 887.00 | 5 893.00 | | 3 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 887.00 | 5 893.00 | | 3 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 351.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 479.00 | 500 226.00 | | 692 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 860.00 | 24 410.00 | | 91 860.00 |
EA Autres dettes | 35 678.00 | 18 444.00 | | 35 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 452.00 | 543 430.00 | | 820 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 347.00 | 1 047 377.00 | | 1 385 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 452.00 | 527 361.00 | | 820 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 37 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 16 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 364.00 | 669.00 | 6 708.00 | 43 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 903.00 | 669.00 | 6 708.00 | 22 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 893.00 | 3 887.00 | 5 893.00 | 5 893.00 |
6T Sur comptes clients | 3 096.00 | 3 746.00 | | 3 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 477.00 | 3 746.00 | | 3 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 370.00 | 7 633.00 | 5 893.00 | 9 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 746.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 887.00 | 5 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 479.00 | 692 479.00 | | 692 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 489.00 | 1 154 489.00 | | 1 154 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 715.00 | 1 233 715.00 | | 1 233 715.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 452.00 | 820 452.00 | | 820 452.00 |