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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 055.00 | 15 064.00 | 1 992.00 | 17 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 977.00 | 35 905.00 | 2 072.00 | 37 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 458.00 | | 588 458.00 | 588 458.00 |
BZ Autres créances | 76 471.00 | | 76 471.00 | 76 471.00 |
CF Disponibilités | 637 922.00 | | 637 922.00 | 637 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 782.00 | | 1 308 782.00 | 1 308 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 987.00 | 35 905.00 | 1 312 082.00 | 1 347 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 619 726.00 | 593 472.00 | | 619 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 693.00 | 26 254.00 | | 34 693.00 |
DL TOTAL (I) | 679 719.00 | 645 026.00 | | 679 719.00 |
DP Provisions pour risques | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 2 372.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 786.00 | 300 181.00 | | 579 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 166.00 | 51 171.00 | | 43 166.00 |
EA Autres dettes | 7 968.00 | 4 392.00 | | 7 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 135.00 | 358 117.00 | | 631 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 082.00 | 1 003 142.00 | | 1 312 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 135.00 | 358 117.00 | | 631 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 183 073.00 | | 2 183 073.00 | 2 183 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 073.00 | | 2 183 073.00 | 2 183 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 805.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 805.00 | 3 348.00 | | 2 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 303.00 | 10 160.00 | | 13 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 303.00 | 10 160.00 | | 13 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 100.00 | 10 160.00 | | 12 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 4 242.00 | | 2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 912.00 | 1 881 599.00 | | 2 213 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 220.00 | 1 855 345.00 | | 2 179 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 693.00 | 26 254.00 | | 34 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 727.00 | | | 64 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 750.00 | 37 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 750.00 | 8 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 894.00 | 1 380.00 | 26 750.00 | 60 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 611.00 | 488.00 | 26 750.00 | 34 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 172.00 | 892.00 | | 14 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | | | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | 1 228.00 | | 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 786.00 | 579 786.00 | | 579 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 588 458.00 | | | 588 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 940.00 | 670 940.00 | | 670 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 135.00 | 631 135.00 | | 631 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 208.00 | 3 376.00 | | 3 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 102.00 | 6 172.00 | | 7 102.00 |
ST Autres comptes | 77 433.00 | 77 301.00 | | 77 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 518.00 | 36 852.00 | | 41 518.00 |
YT Sous‐traitance | 1 834 588.00 | 1 500 476.00 | | 1 834 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | 1 057.00 | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 912.00 | 4 433.00 | | 4 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 664.00 | 11 723.00 | | 13 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 761.00 | 74 303.00 | | 78 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 960 642.00 | 1 620 800.00 | | 1 960 642.00 |