| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 220.00 | 679.00 | 2 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 161.00 | 22 332.00 | 829.00 | 23 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 708.00 | 59 234.00 | 17 474.00 | 76 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 336.00 | 83 786.00 | 22 549.00 | 106 336.00 |
BT Marchandises | 164 327.00 | 10 606.00 | 153 721.00 | 164 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 706.00 | | 62 706.00 | 62 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 941.00 | 4 595.00 | 5 345.00 | 9 941.00 |
BZ Autres créances | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CF Disponibilités | 137 680.00 | | 137 680.00 | 137 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 903.00 | 15 201.00 | 381 702.00 | 396 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 239.00 | 98 988.00 | 404 252.00 | 503 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 278.00 | | | 69 278.00 |
DL TOTAL (I) | 119 330.00 | | | 119 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 224.00 | | | 100 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 449.00 | | | 73 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 922.00 | | | 284 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 252.00 | | | 404 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 618.00 | | | 208 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 569.00 | | 3 308.00 | 104 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 541.00 | | 106 336.00 | 1 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | | 99 869.00 | 1 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 102.00 | | 3 308.00 | 98 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 813.00 | 8 974.00 | | 74 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 644.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 237.00 | 8 329.00 | | 73 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 606.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 595.00 | 10 606.00 | | 4 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 595.00 | 10 606.00 | | 4 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 606.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VB T. V. A. | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 344.00 | 22 040.00 | 76 304.00 | 98 344.00 |
VI Groupe et associés | 73 449.00 | 73 449.00 | | 73 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 758.00 | 32 190.00 | 3 568.00 | 35 758.00 |
VW T.V.A. | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 285.00 | 157 981.00 | 76 304.00 | 234 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
ST Autres comptes | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 751.00 | | | 335 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 335.00 | | | 67 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 370.00 | | | 113 370.00 |