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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 324.00 | 2 954.00 | 3 370.00 | 6 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 161.00 | 22 928.00 | 233.00 | 23 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 429.00 | 76 201.00 | 7 227.00 | 83 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 481.00 | 102 083.00 | 14 398.00 | 116 481.00 |
BT Marchandises | 387 751.00 | 2 000.00 | 385 751.00 | 387 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 178.00 | | 68 178.00 | 68 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 457.00 | 4 595.00 | 25 862.00 | 30 457.00 |
BZ Autres créances | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
CF Disponibilités | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 148.00 | 6 595.00 | 517 553.00 | 524 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 629.00 | 108 678.00 | 531 951.00 | 640 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 155 695.00 | | | 155 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
DL TOTAL (I) | 218 470.00 | | | 218 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 756.00 | | | 205 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 474.00 | | | 56 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
EA Autres dettes | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 481.00 | | | 313 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 951.00 | | | 531 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 383.00 | | | 302 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 760.00 | | 8 721.00 | 107 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | 3 425.00 | 2 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 293.00 | | 5 296.00 | 101 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 703.00 | 4 380.00 | | 97 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899.00 | 55.00 | | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 804.00 | 4 325.00 | | 94 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 270.00 | 2 000.00 | 10 270.00 | 10 270.00 |
6T Sur comptes clients | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 865.00 | 2 000.00 | 10 270.00 | 14 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 865.00 | 2 000.00 | 10 270.00 | 14 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 10 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VB T. V. A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 945.00 | 183 847.00 | 11 098.00 | 194 945.00 |
VI Groupe et associés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 719.00 | 62 152.00 | 3 568.00 | 65 719.00 |
VW T.V.A. | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 481.00 | 295 383.00 | 11 098.00 | 306 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
ST Autres comptes | 81 069.00 | | | 81 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 871.00 | | | 310 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 305.00 | | | 81 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 160.00 | | | 115 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |