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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 161.00 | 22 769.00 | 392.00 | 23 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 132.00 | 72 035.00 | 6 097.00 | 78 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 760.00 | 97 703.00 | 10 057.00 | 107 760.00 |
BT Marchandises | 336 756.00 | 10 270.00 | 326 486.00 | 336 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 224.00 | 4 595.00 | 5 629.00 | 10 224.00 |
BZ Autres créances | 40 253.00 | | 40 253.00 | 40 253.00 |
CF Disponibilités | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 216.00 | 14 865.00 | 383 352.00 | 398 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 976.00 | 112 568.00 | 393 408.00 | 505 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 137 508.00 | | | 137 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
DL TOTAL (I) | 200 695.00 | | | 200 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 482.00 | | | 149 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
EA Autres dettes | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 713.00 | | | 192 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 408.00 | | | 393 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 615.00 | | | 150 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 760.00 | | | 107 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 293.00 | | | 101 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 692.00 | 6 620.00 | 609.00 | 91 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | | 609.00 | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 184.00 | 6 620.00 | | 88 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 606.00 | | 337.00 | 10 606.00 |
6T Sur comptes clients | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 201.00 | | 337.00 | 15 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 201.00 | | 337.00 | 15 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 841.00 | 91 743.00 | 42 098.00 | 133 841.00 |
VI Groupe et associés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 507.00 | 51 939.00 | 3 568.00 | 55 507.00 |
VW T.V.A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 213.00 | 146 115.00 | 42 098.00 | 188 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
ST Autres comptes | 95 795.00 | | | 95 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 235.00 | | | 557 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 606.00 | | | 273 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 288.00 | | | 121 288.00 |