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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 324.00 | 4 324.00 | 2 000.00 | 6 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 887.00 | 25 137.00 | 3 750.00 | 28 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 708.00 | 83 362.00 | 15 346.00 | 98 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 487.00 | 112 823.00 | 24 664.00 | 137 487.00 |
BT Marchandises | 305 710.00 | 9 184.00 | 296 526.00 | 305 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 399.00 | 4 595.00 | 8 804.00 | 13 399.00 |
BZ Autres créances | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
CF Disponibilités | 174 254.00 | | 174 254.00 | 174 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 667.00 | 13 779.00 | 538 888.00 | 552 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 154.00 | 126 602.00 | 563 552.00 | 690 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 885.00 | 170 470.00 | | 83 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 306.00 | 36 415.00 | | 37 306.00 |
DL TOTAL (I) | 254 191.00 | 239 885.00 | | 254 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 480.00 | 134 470.00 | | 224 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 127.00 | 9 867.00 | | 38 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | 23 496.00 | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 658.00 | 25 165.00 | | 12 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 283.00 | 69 860.00 | | 16 283.00 |
EA Autres dettes | 7 013.00 | 23 167.00 | | 7 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 361.00 | 286 025.00 | | 309 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 552.00 | 525 909.00 | | 563 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 554.00 | 166 025.00 | | 107 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 3 372.00 | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 685.00 | | 1 802.00 | 135 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 793.00 | | 1 802.00 | 125 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 050.00 | 6 773.00 | | 106 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 639.00 | 685.00 | | 3 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 411.00 | 6 088.00 | | 102 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 389.00 | 2 795.00 | | 6 389.00 |
6T Sur comptes clients | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 984.00 | 2 795.00 | | 10 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 984.00 | 2 795.00 | | 10 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VB T. V. A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 443.00 | 33 435.00 | 191 007.00 | 224 443.00 |
VI Groupe et associés | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
VW T.V.A. | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 561.00 | 107 554.00 | 191 007.00 | 298 561.00 |