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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 3 508.00 | -609.00 | 2 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 161.00 | 22 610.00 | 550.00 | 23 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 132.00 | 65 573.00 | 12 559.00 | 78 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 760.00 | 91 692.00 | 16 068.00 | 107 760.00 |
BT Marchandises | 182 062.00 | 10 606.00 | 171 456.00 | 182 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 507.00 | | 38 507.00 | 38 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 815.00 | 4 595.00 | 31 220.00 | 35 815.00 |
BZ Autres créances | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
CF Disponibilités | 144 980.00 | | 144 980.00 | 144 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 753.00 | 15 201.00 | 409 552.00 | 424 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 513.00 | 106 893.00 | 425 620.00 | 532 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
DL TOTAL (I) | 170 508.00 | | | 170 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 380.00 | | | 44 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 627.00 | | | 65 627.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 112.00 | | | 255 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 620.00 | | | 425 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 271.00 | | | 201 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 336.00 | | 1 424.00 | 106 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 869.00 | | 1 424.00 | 99 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 786.00 | 7 906.00 | | 83 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 1 288.00 | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 567.00 | 6 617.00 | | 81 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
6T Sur comptes clients | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VB T. V. A. | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 305.00 | 22 464.00 | 53 841.00 | 76 305.00 |
VI Groupe et associés | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 772.00 | 59 204.00 | 3 568.00 | 62 772.00 |
VW T.V.A. | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 732.00 | 156 891.00 | 53 841.00 | 210 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
ST Autres comptes | 83 068.00 | | | 83 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 759.00 | | | 337 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 463.00 | | | 307 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 217.00 | | | 108 217.00 |