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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 535.00 | | 416 535.00 | 416 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 913.00 | 23 893.00 | 12 020.00 | 35 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 089.00 | 25 182.00 | 19 907.00 | 45 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 326.00 | 50 365.00 | 449 961.00 | 500 326.00 |
BN En cours de production de biens | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
BZ Autres créances | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
CF Disponibilités | 92 276.00 | | 92 276.00 | 92 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 505.00 | | 230 505.00 | 230 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 832.00 | 50 365.00 | 680 466.00 | 730 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 207 000.00 | 153 000.00 | | 207 000.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | 811.00 | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 539.00 | 83 305.00 | | 71 539.00 |
DL TOTAL (I) | 608 654.00 | 567 115.00 | | 608 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448.00 | 1 543.00 | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 953.00 | 19 049.00 | | 41 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 412.00 | 29 868.00 | | 27 412.00 |
EA Autres dettes | | 3 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 813.00 | 53 492.00 | | 71 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 466.00 | 620 607.00 | | 680 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 813.00 | 53 492.00 | | 71 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 831.00 | | 21 496.00 | 478 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 825.00 | | | 417 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 506.00 | | 21 496.00 | 59 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 850.00 | 8 515.00 | | 41 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 560.00 | 8 515.00 | | 40 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 102.00 | 121 102.00 | | 121 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 813.00 | 71 813.00 | | 71 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 337.00 | 28 518.00 | | 20 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 057.00 | 8 631.00 | | 8 057.00 |
ST Autres comptes | 45 723.00 | 43 449.00 | | 45 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 432.00 | 22 152.00 | | 20 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | 1 165.00 | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 507.00 | 29 683.00 | | 21 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 756.00 | 6 024.00 | | 10 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 491.00 | 2 460.00 | | 2 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 212.00 | 74 232.00 | | 74 212.00 |