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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 535.00 | | 416 535.00 | 416 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 798.00 | 35 350.00 | 6 447.00 | 41 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 878.00 | 59 104.00 | 22 774.00 | 81 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 001.00 | 95 745.00 | 447 256.00 | 543 001.00 |
BN En cours de production de biens | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 59 367.00 | | 59 367.00 | 59 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 980.00 | | 159 980.00 | 159 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 981.00 | 95 745.00 | 607 236.00 | 702 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | 208 000.00 | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | 290.00 | 48.00 | | 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 370.00 | 7 662.00 | | 27 370.00 |
DL TOTAL (I) | 529 660.00 | 545 710.00 | | 529 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 170.00 | 23 766.00 | | 16 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391.00 | 3 940.00 | | 4 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 361.00 | 42 378.00 | | 31 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 638.00 | 19 843.00 | | 25 638.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 575.00 | 89 936.00 | | 77 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 236.00 | 635 646.00 | | 607 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 115.00 | 73 779.00 | | 69 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 754.00 | | 818 754.00 | 818 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 754.00 | | 818 754.00 | 818 754.00 |
FM Production stockée | | | -11 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 121.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | 119.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 476.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 4 144.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -4 144.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | 2 079.00 | | 6 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 936.00 | 871 870.00 | | 806 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 565.00 | 864 208.00 | | 779 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 370.00 | 7 662.00 | | 27 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 251.00 | 11 107.00 | | 14 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 401.00 | | 600.00 | 542 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 825.00 | | | 417 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 076.00 | | 600.00 | 123 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 624.00 | 14 121.00 | | 81 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 334.00 | 14 121.00 | | 80 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 157.00 | 7 697.00 | 8 460.00 | 16 157.00 |
VI Groupe et associés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 768.00 | 78 768.00 | | 78 768.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 575.00 | 69 115.00 | 8 460.00 | 77 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 175.00 | 40 899.00 | | 44 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 950.00 | 7 781.00 | | 7 950.00 |
ST Autres comptes | 40 587.00 | 37 513.00 | | 40 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 550.00 | 20 502.00 | | 20 550.00 |
YT Sous‐traitance | 786.00 | 785.00 | | 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 401.00 | 42 125.00 | | 45 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 049.00 | 7 587.00 | | 7 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 625.00 | 2 170.00 | | 1 625.00 |
ZE Dividendes | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 873.00 | 66 580.00 | | 69 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |