| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 535.00 | | 416 535.00 | 416 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 637.00 | 30 421.00 | 14 216.00 | 44 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 636.00 | 68 826.00 | 11 810.00 | 80 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 598.00 | 100 537.00 | 444 061.00 | 544 598.00 |
BN En cours de production de biens | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 355.00 | | 65 355.00 | 65 355.00 |
BZ Autres créances | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CF Disponibilités | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 465.00 | | 103 465.00 | 103 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 063.00 | 100 537.00 | 547 526.00 | 648 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 300 000.00 | | 24 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 096.00 | | | 175 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 133 000.00 | 156 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 705.00 | 240.00 | | 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 046.00 | 69 641.00 | | 51 046.00 |
DL TOTAL (I) | 414 647.00 | 555 882.00 | | 414 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 174.00 | 8 467.00 | | 94 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715.00 | 27 743.00 | | 2 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 035.00 | 36 687.00 | | 8 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 949.00 | 57 552.00 | | 27 949.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 6 363.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 880.00 | 136 813.00 | | 132 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 526.00 | 692 694.00 | | 547 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 758.00 | 136 158.00 | | 52 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 891.00 | | 864 891.00 | 864 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 891.00 | | 864 891.00 | 864 891.00 |
FM Production stockée | | | -13 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 846.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | 68.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 905.00 | 419.00 | | 12 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 135.00 | 419.00 | | 13 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 135.00 | -419.00 | | -13 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 051.00 | 19 659.00 | | 15 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 123.00 | 809 380.00 | | 851 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 077.00 | 739 739.00 | | 800 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 046.00 | 69 641.00 | | 51 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 666.00 | 15 052.00 | | 11 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 323.00 | | 9 275.00 | 535 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 825.00 | | | 417 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 998.00 | | 9 275.00 | 115 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 691.00 | 13 846.00 | | 86 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 401.00 | 13 846.00 | | 85 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 174.00 | 14 052.00 | 72 744.00 | 94 174.00 |
VI Groupe et associés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 358.00 | 81 358.00 | | 81 358.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 880.00 | 52 758.00 | 72 744.00 | 132 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 441.00 | 26 781.00 | | 36 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 123.00 | 8 059.00 | | 12 123.00 |
ST Autres comptes | 42 458.00 | 44 448.00 | | 42 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 822.00 | 20 587.00 | | 19 822.00 |
YT Sous‐traitance | | 782.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | 1 257.00 | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 726.00 | 28 038.00 | | 37 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 046.00 | 9 939.00 | | 10 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 930.00 | 2 848.00 | | 930.00 |
ZE Dividendes | 92 177.00 | | | 92 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 403.00 | 73 877.00 | | 74 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |