| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 535.00 | | 416 535.00 | 416 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 914.00 | 27 651.00 | 8 263.00 | 35 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 089.00 | 38 464.00 | 44 625.00 | 83 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 327.00 | 67 405.00 | 470 922.00 | 538 327.00 |
BN En cours de production de biens | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 929.00 | | 53 929.00 | 53 929.00 |
BZ Autres créances | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
CF Disponibilités | 88 322.00 | | 88 322.00 | 88 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 607.00 | | 212 607.00 | 212 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 935.00 | 67 405.00 | 683 530.00 | 750 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 248 000.00 | 207 000.00 | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | 654.00 | 115.00 | | 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 113.00 | 71 539.00 | | 6 113.00 |
DL TOTAL (I) | 584 767.00 | 608 654.00 | | 584 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534.00 | 2 448.00 | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 579.00 | 41 953.00 | | 36 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 261.00 | 27 412.00 | | 28 261.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 763.00 | 71 813.00 | | 98 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 530.00 | 680 466.00 | | 683 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 016.00 | 71 813.00 | | 75 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 156.00 | 7 856.00 | 877 012.00 | 869 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 156.00 | 7 856.00 | 877 012.00 | 869 156.00 |
FM Production stockée | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 040.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 918.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | 153.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 23 142.00 | | 1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 171.00 | 856 944.00 | | 880 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 058.00 | 785 405.00 | | 874 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 113.00 | 71 539.00 | | 6 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 737.00 | 12 337.00 | | 5 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 326.00 | | 38 001.00 | 500 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 825.00 | | | 417 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 001.00 | | 38 001.00 | 81 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 365.00 | 17 040.00 | | 50 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 075.00 | 17 040.00 | | 49 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 231.00 | 7 484.00 | 23 747.00 | 31 231.00 |
VI Groupe et associés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 247.00 | 104 247.00 | | 104 247.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 763.00 | 75 016.00 | 23 747.00 | 98 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 331.00 | 20 337.00 | | 25 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 587.00 | 8 057.00 | | 8 587.00 |
ST Autres comptes | 41 278.00 | 45 723.00 | | 41 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 099.00 | 20 432.00 | | 19 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | 1 170.00 | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 254.00 | 21 507.00 | | 26 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 715.00 | 10 756.00 | | 14 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 507.00 | 2 491.00 | | 3 507.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 964.00 | 74 212.00 | | 68 964.00 |