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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 535.00 | | 416 535.00 | 416 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 198.00 | 31 395.00 | 9 803.00 | 41 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 878.00 | 48 939.00 | 32 940.00 | 81 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 401.00 | 81 624.00 | 460 778.00 | 542 401.00 |
BN En cours de production de biens | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 931.00 | | 54 931.00 | 54 931.00 |
BZ Autres créances | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CF Disponibilités | 56 741.00 | | 56 741.00 | 56 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 868.00 | | 174 868.00 | 174 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 270.00 | 81 624.00 | 635 646.00 | 717 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 208 000.00 | 248 000.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 654.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 662.00 | 6 113.00 | | 7 662.00 |
DL TOTAL (I) | 545 710.00 | 584 767.00 | | 545 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 766.00 | 31 380.00 | | 23 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 940.00 | 2 534.00 | | 3 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 378.00 | 36 579.00 | | 42 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 843.00 | 28 261.00 | | 19 843.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 936.00 | 98 763.00 | | 89 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 646.00 | 683 530.00 | | 635 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 779.00 | 75 016.00 | | 73 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 221.00 | | 858 221.00 | 858 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 221.00 | | 858 221.00 | 858 221.00 |
FM Production stockée | | | 13 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 111.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | 84.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 145.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 144.00 | 145.00 | | 4 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 144.00 | -145.00 | | -4 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 1 478.00 | | 2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 870.00 | 880 171.00 | | 871 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 208.00 | 874 058.00 | | 864 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 662.00 | 6 113.00 | | 7 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 107.00 | 5 737.00 | | 11 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 327.00 | | 8 634.00 | 538 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 560.00 | 542 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 560.00 | 123 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 825.00 | | | 417 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 002.00 | | 8 634.00 | 119 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 405.00 | 15 111.00 | 892.00 | 67 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 115.00 | 15 111.00 | 892.00 | 66 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 747.00 | 7 590.00 | 16 157.00 | 23 747.00 |
VI Groupe et associés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 463.00 | 84 463.00 | | 84 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 936.00 | 73 779.00 | 16 157.00 | 89 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 899.00 | 25 331.00 | | 40 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 781.00 | 8 587.00 | | 7 781.00 |
ST Autres comptes | 37 513.00 | 41 278.00 | | 37 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 502.00 | 19 099.00 | | 20 502.00 |
YT Sous‐traitance | 785.00 | | | 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | 923.00 | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 125.00 | 26 254.00 | | 42 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 587.00 | 14 715.00 | | 7 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 170.00 | 3 507.00 | | 2 170.00 |
ZE Dividendes | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 580.00 | 68 964.00 | | 66 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |