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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 513.00 | 2 526.00 | 986.00 | 3 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 789 060.00 | | 1 789 060.00 | 1 789 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 543.00 | 125 416.00 | 1 910 126.00 | 2 035 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
BZ Autres créances | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750 672.00 | | 2 750 672.00 | 2 750 672.00 |
CF Disponibilités | 600 738.00 | | 600 738.00 | 600 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 843.00 | 33 554.00 | 3 381 288.00 | 3 414 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 386.00 | 158 971.00 | 5 291 415.00 | 5 450 386.00 |
CU Autres participations | 242 629.00 | 122 890.00 | 119 739.00 | 242 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 440 000.00 | | | 3 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 215.00 | | | 393 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 143.00 | | | -83 143.00 |
DL TOTAL (I) | 4 244 071.00 | | | 4 244 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 394.00 | | | 928 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
EA Autres dettes | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 343.00 | | | 1 047 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 415.00 | | | 5 291 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 343.00 | | | 1 047 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928 394.00 | | | 928 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 600 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 456 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 890.00 | | | 122 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 523.00 | | | 144 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600 002.00 | | | 1 600 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600 084.00 | | | 1 600 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455 560.00 | | | -1 455 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 110.00 | | | 1 809 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 254.00 | | | 1 892 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 143.00 | | | -83 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 206.00 | | 527 338.00 | 3 108 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600 002.00 | 2 032 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600 002.00 | 2 035 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683.00 | | 829.00 | 2 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105 523.00 | | 526 508.00 | 3 105 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701.00 | 825.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701.00 | 825.00 | | 1 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633 555.00 | 122 890.00 | 1 600 001.00 | 1 633 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633 555.00 | 122 890.00 | 1 600 001.00 | 1 633 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 122 890.00 | 1 600 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 789 060.00 | | | 1 789 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VC Groupe et associés | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928 394.00 | 928 394.00 | | 928 394.00 |
VI Groupe et associés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VP Divers | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 278.00 | 29 877.00 | 1 789 400.00 | 1 819 278.00 |
VW T.V.A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 343.00 | 1 047 343.00 | | 1 047 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
ST Autres comptes | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154.00 | | | 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 817.00 | | | 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 340.00 | | | 19 340.00 |