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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 468.00 | 4 169.00 | 299.00 | 4 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 446 129.00 | | 2 446 129.00 | 2 446 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 567.00 | 241 808.00 | 2 451 759.00 | 2 693 567.00 |
BZ Autres créances | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 024 560.00 | | 2 024 560.00 | 2 024 560.00 |
CF Disponibilités | 150 070.00 | | 150 070.00 | 150 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 772.00 | | 2 200 772.00 | 2 200 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 340.00 | 241 808.00 | 4 652 531.00 | 4 894 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 446 129.00 | | | 2 446 129.00 |
CU Autres participations | 242 629.00 | 237 639.00 | 4 990.00 | 242 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 440 000.00 | | | 3 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 395 285.00 | | | 395 285.00 |
DH Report à nouveau | -222 198.00 | | | -222 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
DL TOTAL (I) | 4 143 326.00 | | | 4 143 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 938.00 | | | 475 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 205.00 | | | 509 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 531.00 | | | 4 652 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 205.00 | | | 509 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475 938.00 | | | 475 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 796.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 124.00 | | | 164 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 885.00 | | | 127 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 458.00 | | 76 107.00 | 2 617 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 689 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 693 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612 990.00 | | 76 107.00 | 2 612 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 782.00 | 386.00 | | 3 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 782.00 | 386.00 | | 3 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 435.00 | | 2 796.00 | 240 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 435.00 | | 2 796.00 | 240 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 446 129.00 | 2 446 129.00 | | 2 446 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
VC Groupe et associés | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 938.00 | 475 938.00 | | 475 938.00 |
VI Groupe et associés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 611.00 | 2 472 271.00 | 339.00 | 2 472 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 205.00 | 509 205.00 | | 509 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
ST Autres comptes | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116.00 | | | 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |