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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 513.00 | 3 005.00 | 508.00 | 3 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 227 974.00 | | 2 227 974.00 | 2 227 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 456.00 | 125 895.00 | 2 348 561.00 | 2 474 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
BZ Autres créances | 69 335.00 | | 69 335.00 | 69 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 599 743.00 | | 2 599 743.00 | 2 599 743.00 |
CF Disponibilités | 479 991.00 | | 479 991.00 | 479 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 781.00 | 33 554.00 | 3 149 226.00 | 3 182 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 237.00 | 159 449.00 | 5 497 787.00 | 5 657 237.00 |
CU Autres participations | 242 629.00 | 122 890.00 | 119 739.00 | 242 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 440 000.00 | | | 3 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 071.00 | | | 310 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 801.00 | | | 242 801.00 |
DL TOTAL (I) | 4 486 873.00 | | | 4 486 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 574.00 | | | 932 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
EA Autres dettes | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 913.00 | | | 1 010 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 787.00 | | | 5 497 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 913.00 | | | 1 010 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932 574.00 | | | 932 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 239.00 | | | 291 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 801.00 | | | 242 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 543.00 | | 438 913.00 | 2 035 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 474 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032 029.00 | | 438 913.00 | 2 032 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 526.00 | 478.00 | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526.00 | 478.00 | | 2 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 444.00 | | | 156 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 444.00 | | | 156 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 227 974.00 | | | 2 227 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VC Groupe et associés | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 574.00 | 932 574.00 | | 932 574.00 |
VI Groupe et associés | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 804.00 | 69 490.00 | 2 228 314.00 | 2 297 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 913.00 | 1 010 913.00 | | 1 010 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
ST Autres comptes | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 574.00 | | | 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |