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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309.00 | 3 143.00 | 166.00 | 3 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 339 854.00 | | 2 339 854.00 | 2 339 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 132.00 | 126 033.00 | 2 460 099.00 | 2 586 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 435 631.00 | 32 104.00 | 2 403 526.00 | 2 435 631.00 |
CF Disponibilités | 188 367.00 | | 188 367.00 | 188 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 054.00 | 65 659.00 | 2 614 395.00 | 2 680 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 187.00 | 191 692.00 | 5 074 494.00 | 5 266 187.00 |
CU Autres participations | 242 629.00 | 122 890.00 | 119 739.00 | 242 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 440 000.00 | | | 3 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 873.00 | | | 552 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 587.00 | | | -157 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 329 285.00 | | | 4 329 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 416.00 | | | 715 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 209.00 | | | 745 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 494.00 | | | 5 074 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 209.00 | | | 745 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715 416.00 | | | 715 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 161.00 | | | 130 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 748.00 | | | 287 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 587.00 | | | -157 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 456.00 | | 111 880.00 | 2 474 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 2 586 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 3 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470 943.00 | | 111 880.00 | 2 470 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005.00 | 341.00 | 203.00 | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005.00 | 341.00 | 203.00 | 3 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 444.00 | 32 104.00 | | 156 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 444.00 | 32 104.00 | | 156 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 339 854.00 | | 2 339 854.00 | 2 339 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 416.00 | 715 416.00 | | 715 416.00 |
VI Groupe et associés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 695.00 | 22 501.00 | 2 340 194.00 | 2 362 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 209.00 | 745 209.00 | | 745 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
ST Autres comptes | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | | | 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |