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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 468.00 | 3 782.00 | 685.00 | 4 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 370 022.00 | | 2 370 022.00 | 2 370 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 459.00 | 241 421.00 | 2 376 037.00 | 2 617 459.00 |
BZ Autres créances | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 494 325.00 | 2 796.00 | 2 491 528.00 | 2 494 325.00 |
CF Disponibilités | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 219.00 | 2 796.00 | 2 539 422.00 | 2 542 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 679.00 | 244 218.00 | 4 915 460.00 | 5 159 679.00 |
CU Autres participations | 242 629.00 | 237 639.00 | 4 990.00 | 242 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 440 000.00 | | | 3 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 395 285.00 | | | 395 285.00 |
DH Report à nouveau | -93 732.00 | | | -93 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 465.00 | | | -128 465.00 |
DL TOTAL (I) | 4 107 087.00 | | | 4 107 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 853.00 | | | 759 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 373.00 | | | 808 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 915 460.00 | | | 4 915 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 373.00 | | | 808 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759 853.00 | | | 759 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 680.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 784.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 433.00 | | | 82 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 899.00 | | | 210 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 465.00 | | | -128 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 939.00 | | 12 520.00 | 2 604 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 612 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 617 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 470.00 | | 12 520.00 | 2 600 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369.00 | 413.00 | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 369.00 | 413.00 | | 3 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 796.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 639.00 | 2 796.00 | | 237 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 639.00 | 2 796.00 | | 237 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 370 022.00 | | 2 370 022.00 | 2 370 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
VC Groupe et associés | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 853.00 | 759 853.00 | | 759 853.00 |
VI Groupe et associés | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 190.00 | 25 829.00 | 2 370 361.00 | 2 396 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 373.00 | 808 373.00 | | 808 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
ST Autres comptes | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168.00 | | | 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |