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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 620.00 | 21 731.00 | 3 889.00 | 25 620.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 14 033.00 | 4 248.00 | 9 785.00 | 14 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 836.00 | 68 439.00 | 24 397.00 | 92 836.00 |
BF Prêts | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 653.00 | 94 418.00 | 190 235.00 | 284 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 935.00 | 34 859.00 | 528 076.00 | 562 935.00 |
BZ Autres créances | 65 987.00 | | 65 987.00 | 65 987.00 |
CF Disponibilités | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 464.00 | 34 859.00 | 611 605.00 | 646 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 649.00 | 129 277.00 | 820 372.00 | 949 649.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 17 704.00 | 19 544.00 | | 17 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 367.00 | 26 560.00 | | 31 367.00 |
DL TOTAL (I) | 324 071.00 | 321 104.00 | | 324 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 148.00 | 17 895.00 | | 38 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 250.00 | 121 975.00 | | 129 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 957.00 | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 119.00 | 222 628.00 | | 247 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 834.00 | 22 524.00 | | 8 834.00 |
EA Autres dettes | 51 907.00 | 95 482.00 | | 51 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 301.00 | 495 461.00 | | 496 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 372.00 | 816 565.00 | | 820 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 301.00 | 418 567.00 | | 496 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 776.00 | 105 383.00 | 966 159.00 | 860 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 776.00 | 105 383.00 | 966 159.00 | 860 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 884.00 | |
GE Autres charges | | | 19 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | 667.00 | | 1 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 667.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | -667.00 | | -1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 242.00 | -20 185.00 | | -27 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 536.00 | 840 700.00 | | 977 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 169.00 | 814 141.00 | | 946 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 367.00 | 26 560.00 | | 31 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 898.00 | | 26 472.00 | 304 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 400.00 | 12 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 717.00 | 284 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 165 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 317.00 | 106 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 360.00 | | 5 260.00 | 164 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 975.00 | | 21 212.00 | 99 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 714.00 | 11 685.00 | 17 981.00 | 100 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 712.00 | 4 683.00 | 3 664.00 | 20 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 002.00 | 7 002.00 | 14 317.00 | 80 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 232.00 | 85 232.00 | | 85 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
UP Prêts | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
UX Autres créances clients | 562 935.00 | | | 562 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VC Groupe et associés | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
VI Groupe et associés | 129 250.00 | 129 250.00 | | 129 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
VP Divers | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 071.00 | 651 071.00 | | 651 071.00 |
VW T.V.A. | 101 036.00 | 101 036.00 | | 101 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 658.00 | 489 658.00 | | 489 658.00 |