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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 18 607.00 | 12 864.00 | 5 743.00 | 18 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 409.00 | 116 578.00 | 17 832.00 | 134 409.00 |
BF Prêts | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 197.00 | 155 062.00 | 182 136.00 | 337 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 224.00 | 58 389.00 | 395 835.00 | 454 224.00 |
BZ Autres créances | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CF Disponibilités | 299 328.00 | | 299 328.00 | 299 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 944.00 | 58 389.00 | 735 555.00 | 793 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 142.00 | 213 451.00 | 917 691.00 | 1 131 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 102 505.00 | 48 773.00 | | 102 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 287.00 | 173 733.00 | | 190 287.00 |
DL TOTAL (I) | 567 793.00 | 497 505.00 | | 567 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 180.00 | 88 918.00 | | 59 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 906.00 | 15 850.00 | | 15 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 667.00 | 29 404.00 | | 55 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 174.00 | 253 845.00 | | 189 174.00 |
EA Autres dettes | 29 971.00 | 55 993.00 | | 29 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 898.00 | 444 011.00 | | 349 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 691.00 | 941 516.00 | | 917 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 898.00 | 387 343.00 | | 349 898.00 |