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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 620.00 | 25 429.00 | 191.00 | 25 620.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 18 607.00 | 7 272.00 | 11 335.00 | 18 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 775.00 | 89 530.00 | 27 245.00 | 116 775.00 |
BF Prêts | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 171.00 | 122 231.00 | 195 940.00 | 318 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 935.00 | 45 688.00 | 472 246.00 | 517 935.00 |
BZ Autres créances | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
CF Disponibilités | 108 376.00 | | 108 376.00 | 108 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 009.00 | 45 688.00 | 626 321.00 | 672 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 758.00 | 167 919.00 | 826 838.00 | 994 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 107.00 | 49 071.00 | | 2 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 306.00 | 25 036.00 | | 135 306.00 |
DL TOTAL (I) | 412 413.00 | 349 107.00 | | 412 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 165.00 | 19 985.00 | | 6 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 817.00 | 101 478.00 | | 108 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | 4 004.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 631.00 | 30 240.00 | | 38 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 501.00 | 226 587.00 | | 203 501.00 |
EA Autres dettes | 56 894.00 | 57 595.00 | | 56 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 425.00 | 439 889.00 | | 414 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 838.00 | 788 996.00 | | 826 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 425.00 | 439 889.00 | | 414 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 166.00 | | 1 135 166.00 | 1 135 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 166.00 | | 1 135 166.00 | 1 135 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 914.00 | |
GE Autres charges | | | 56 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 529.00 | 1 249.00 | | 2 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 529.00 | 1 249.00 | | 2 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 529.00 | -1 249.00 | | -2 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 447.00 | -34 045.00 | | 14 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 653.00 | 959 186.00 | | 1 146 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 347.00 | 934 150.00 | | 1 011 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 306.00 | 25 036.00 | | 135 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 804.00 | | 24 467.00 | 293 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 17 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 318 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 620.00 | | | 165 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 415.00 | | 19 967.00 | 115 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 768.00 | | 4 500.00 | 12 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 173.00 | 15 058.00 | | 107 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 675.00 | 1 754.00 | | 23 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 498.00 | 13 304.00 | | 83 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 256.00 | 55 256.00 | | 55 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
UP Prêts | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
UX Autres créances clients | 517 935.00 | 517 935.00 | | 517 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VI Groupe et associés | 108 817.00 | 108 817.00 | | 108 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126.00 | | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 221.00 | 578 221.00 | | 578 221.00 |
VW T.V.A. | 85 544.00 | 85 544.00 | | 85 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 007.00 | 414 007.00 | | 414 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |