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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 620.00 | 23 675.00 | 1 945.00 | 25 620.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 14 033.00 | 5 654.00 | 8 379.00 | 14 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 382.00 | 77 844.00 | 23 538.00 | 101 382.00 |
BF Prêts | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 804.00 | 107 173.00 | 186 631.00 | 293 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 825.00 | 35 774.00 | 489 051.00 | 524 825.00 |
BZ Autres créances | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
CF Disponibilités | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 145.00 | 35 774.00 | 585 371.00 | 621 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 943.00 | 142 947.00 | 788 996.00 | 931 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 49 071.00 | 17 704.00 | | 49 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 036.00 | 31 367.00 | | 25 036.00 |
DL TOTAL (I) | 349 107.00 | 324 071.00 | | 349 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 985.00 | 38 148.00 | | 19 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 478.00 | 129 250.00 | | 101 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 004.00 | 6 644.00 | | 4 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 240.00 | 14 400.00 | | 30 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 587.00 | 247 119.00 | | 226 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 834.00 | | |
EA Autres dettes | 57 595.00 | 51 907.00 | | 57 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 889.00 | 496 301.00 | | 439 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 996.00 | 820 372.00 | | 788 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 889.00 | 500 325.00 | | 439 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 541.00 | 50 210.00 | 943 751.00 | 893 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 541.00 | 50 210.00 | 943 751.00 | 893 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 1 562.00 | | 1 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 1 898.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | -1 898.00 | | -1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 045.00 | -27 242.00 | | -34 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 186.00 | 977 536.00 | | 959 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 150.00 | 946 169.00 | | 934 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 036.00 | 31 367.00 | | 25 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 653.00 | | 10 346.00 | 284 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 195.00 | 12 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 293 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 620.00 | | | 165 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 869.00 | | 8 546.00 | 106 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 163.00 | | 1 800.00 | 12 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 418.00 | 12 755.00 | | 94 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 731.00 | 1 944.00 | | 21 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 687.00 | 10 811.00 | | 72 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 175.00 | 69 175.00 | | 69 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
UP Prêts | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
UX Autres créances clients | 524 825.00 | | | 524 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | | | 898.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VC Groupe et associés | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VI Groupe et associés | 101 478.00 | 101 478.00 | | 101 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286.00 | | | 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 696.00 | 614 696.00 | | 614 696.00 |
VW T.V.A. | 99 975.00 | 99 975.00 | | 99 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 885.00 | 435 885.00 | | 435 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |