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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 18 607.00 | 11 000.00 | 7 607.00 | 18 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 799.00 | 108 594.00 | 23 204.00 | 131 799.00 |
BF Prêts | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 644.00 | 145 214.00 | 188 430.00 | 333 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 119.00 | 57 164.00 | 441 955.00 | 499 119.00 |
BZ Autres créances | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CF Disponibilités | 266 228.00 | | 266 228.00 | 266 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 250.00 | 57 164.00 | 753 086.00 | 810 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 894.00 | 202 378.00 | 941 516.00 | 1 143 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 48 773.00 | 27 413.00 | | 48 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 733.00 | 141 359.00 | | 173 733.00 |
DL TOTAL (I) | 497 505.00 | 443 773.00 | | 497 505.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 313.00 | 6 040.00 | | 7 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 850.00 | 27 450.00 | | 15 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 404.00 | 50 257.00 | | 29 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 845.00 | 252 347.00 | | 253 845.00 |
EA Autres dettes | 55 993.00 | 75 132.00 | | 55 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 011.00 | 411 645.00 | | 444 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 516.00 | 855 417.00 | | 941 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 924.00 | | 1 296 924.00 | 1 296 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 924.00 | | 1 296 924.00 | 1 296 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 2 111.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 2 111.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -2 111.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 943.00 | 29 289.00 | | 41 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 654.00 | 1 245 377.00 | | 1 325 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 922.00 | 1 104 018.00 | | 1 151 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 733.00 | 141 359.00 | | 173 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 965.00 | | 6 179.00 | 327 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 17 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 333 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 620.00 | | | 165 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 227.00 | | 6 179.00 | 144 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 848.00 | 10 366.00 | | 134 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 228.00 | 10 366.00 | | 109 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 964.00 | 78 964.00 | | 78 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
UP Prêts | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
UX Autres créances clients | 499 119.00 | 499 119.00 | | 499 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 553.00 | 24 885.00 | 56 668.00 | 81 553.00 |
VI Groupe et associés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 978.00 | | | 100 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 548.00 | 547 548.00 | | 547 548.00 |
VW T.V.A. | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 011.00 | 387 343.00 | 56 668.00 | 444 011.00 |