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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 089.00 | 5 908.00 | 181.00 | 6 089.00 |
AN Terrains | 8 600.00 | 1 303.00 | 7 297.00 | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 146.00 | 27 074.00 | 72.00 | 27 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 556.00 | 92 624.00 | 63 932.00 | 156 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 937.00 | 126 909.00 | 110 028.00 | 236 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
BN En cours de production de biens | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 958.00 | 820.00 | 729 138.00 | 729 958.00 |
BZ Autres créances | 68 471.00 | | 68 471.00 | 68 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 643.00 | | 91 643.00 | 91 643.00 |
CF Disponibilités | 228 905.00 | | 228 905.00 | 228 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 099.00 | 820.00 | 1 156 279.00 | 1 157 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 036.00 | 127 729.00 | 1 266 306.00 | 1 394 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 311 911.00 | 288 668.00 | | 311 911.00 |
DH Report à nouveau | | -30 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 615.00 | 54 046.00 | | 17 615.00 |
DL TOTAL (I) | 439 525.00 | 421 911.00 | | 439 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 601.00 | 8 966.00 | | 28 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 261.00 | 7 228.00 | | 11 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 724.00 | 455 080.00 | | 441 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 972.00 | 152 967.00 | | 173 972.00 |
EA Autres dettes | 6 518.00 | 23 600.00 | | 6 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 707.00 | | | 164 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 781.00 | 647 839.00 | | 826 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 306.00 | 1 069 750.00 | | 1 266 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 798.00 | 643 919.00 | | 809 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 416 853.00 | | 2 416 853.00 | 2 416 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 853.00 | | 2 416 853.00 | 2 416 853.00 |
FM Production stockée | | | -10 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 053.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 166.00 | 8 483.00 | | 5 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 572.00 | 67 545.00 | | 68 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | 3 621.00 | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 3 621.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 525.00 | -3 621.00 | | 6 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 077.00 | 2 504 912.00 | | 2 422 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 463.00 | 2 450 866.00 | | 2 404 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 615.00 | 54 046.00 | | 17 615.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 779.00 | | 42 530.00 | 201 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 372.00 | 38 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 372.00 | 236 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 926.00 | | 1 163.00 | 4 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 330.00 | | 33 973.00 | 158 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 523.00 | | 7 395.00 | 38 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 857.00 | 27 053.00 | | 99 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 926.00 | 982.00 | | 4 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 931.00 | 26 071.00 | | 94 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 820.00 | | | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | | | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | | | 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 724.00 | 441 724.00 | | 441 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 707.00 | 164 707.00 | | 164 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
UX Autres créances clients | 729 958.00 | | | 729 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 601.00 | 11 617.00 | 16 984.00 | 28 601.00 |
VI Groupe et associés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
VP Divers | 460.00 | | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 712.00 | 843 712.00 | | 843 712.00 |
VW T.V.A. | 114 792.00 | 114 792.00 | | 114 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 781.00 | 809 798.00 | 16 984.00 | 826 781.00 |