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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AN Terrains | 28 508.00 | 7 648.00 | 20 860.00 | 28 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 286.00 | 19 999.00 | 6 287.00 | 26 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 896.00 | 202 196.00 | 83 701.00 | 285 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 015.00 | 232 195.00 | 147 820.00 | 380 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
BN En cours de production de biens | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 449.00 | 4 729.00 | 973 721.00 | 978 449.00 |
BZ Autres créances | 78 441.00 | | 78 441.00 | 78 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 624 983.00 | | 624 983.00 | 624 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 625.00 | 4 729.00 | 1 739 897.00 | 1 744 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 641.00 | 236 924.00 | 1 887 717.00 | 2 124 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 365 018.00 | 403 765.00 | | 365 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 573.00 | -38 746.00 | | 80 573.00 |
DL TOTAL (I) | 555 591.00 | 475 018.00 | | 555 591.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750.00 | 3 500.00 | | 1 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 750.00 | 3 500.00 | | 1 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 481.00 | 342 315.00 | | 159 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 528.00 | 84 500.00 | | 95 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 575.00 | 16 931.00 | | 5 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 647.00 | 545 608.00 | | 758 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 509.00 | 148 058.00 | | 276 509.00 |
EA Autres dettes | 34 635.00 | 75 236.00 | | 34 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 376.00 | 1 212 649.00 | | 1 330 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 717.00 | 1 691 167.00 | | 1 887 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 952.00 | 1 056 832.00 | | 1 274 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 256.00 | | 33 305.00 | 377 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 36 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 546.00 | 380 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 842.00 | 2 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 705.00 | 340 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 090.00 | | 33 305.00 | 331 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 871.00 | 33 870.00 | 29 546.00 | 227 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | 402.00 | 5 842.00 | 7 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 080.00 | 33 468.00 | 23 705.00 | 220 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 1 750.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 923.00 | 805.00 | | 3 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 923.00 | 805.00 | | 3 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 423.00 | 2 555.00 | 3 500.00 | 7 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 750.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 647.00 | 758 647.00 | | 758 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 942 858.00 | 942 858.00 | | 942 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VB T. V. A. | 76 623.00 | 76 623.00 | | 76 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 481.00 | 109 632.00 | 49 849.00 | 159 481.00 |
VI Groupe et associés | 95 528.00 | 95 528.00 | | 95 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 666.00 | | | 207 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 276.00 | 1 062 276.00 | 36 000.00 | 1 098 276.00 |
VW T.V.A. | 215 263.00 | 215 263.00 | | 215 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 801.00 | 1 274 952.00 | 49 849.00 | 1 324 801.00 |