| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 194.00 | 7 792.00 | 402.00 | 8 194.00 |
AN Terrains | 28 508.00 | 6 100.00 | 22 408.00 | 28 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 696.00 | 21 580.00 | 4 116.00 | 25 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 886.00 | 192 399.00 | 84 487.00 | 276 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 256.00 | 227 871.00 | 149 385.00 | 377 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 027.00 | 3 923.00 | 890 103.00 | 894 027.00 |
BZ Autres créances | 129 207.00 | | 129 207.00 | 129 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
CF Disponibilités | 473 201.00 | | 473 201.00 | 473 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 706.00 | 3 923.00 | 1 541 782.00 | 1 545 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 962.00 | 231 795.00 | 1 691 167.00 | 1 922 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 403 765.00 | 367 128.00 | | 403 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 746.00 | 36 636.00 | | -38 746.00 |
DL TOTAL (I) | 475 018.00 | 513 765.00 | | 475 018.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 315.00 | 63 680.00 | | 342 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 931.00 | 17 048.00 | | 16 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 608.00 | 647 151.00 | | 545 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 058.00 | 166 886.00 | | 148 058.00 |
EA Autres dettes | 75 236.00 | 8 853.00 | | 75 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 649.00 | 988 117.00 | | 1 212 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 167.00 | 1 501 881.00 | | 1 691 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 832.00 | 949 930.00 | | 1 056 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 995.00 | | 55 920.00 | 367 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 514.00 | 37 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 658.00 | 377 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 144.00 | 331 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 695.00 | | 499.00 | 7 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 340.00 | | 52 894.00 | 321 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 960.00 | | 2 527.00 | 38 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 166.00 | 33 920.00 | 2 215.00 | 196 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 667.00 | 125.00 | | 7 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 500.00 | 33 795.00 | 2 215.00 | 188 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 820.00 | 3 104.00 | | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | 3 104.00 | | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | 6 604.00 | | 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 104.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 608.00 | 545 608.00 | | 545 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 236.00 | 75 236.00 | | 75 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 863 267.00 | 863 267.00 | | 863 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VB T. V. A. | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 315.00 | 203 430.00 | 138 885.00 | 342 315.00 |
VI Groupe et associés | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 688.00 | | | 300 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 835.00 | 1 027 835.00 | 37 000.00 | 1 064 835.00 |
VW T.V.A. | 109 084.00 | 109 084.00 | | 109 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 718.00 | 1 056 832.00 | 138 885.00 | 1 195 718.00 |