| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 695.00 | 7 667.00 | 28.00 | 7 695.00 |
AN Terrains | 28 508.00 | 4 552.00 | 23 956.00 | 28 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 390.00 | 20 532.00 | 858.00 | 21 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 442.00 | 163 415.00 | 108 027.00 | 271 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 995.00 | 196 166.00 | 171 828.00 | 367 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 149.00 | 820.00 | 1 139 329.00 | 1 140 149.00 |
BZ Autres créances | 56 707.00 | | 56 707.00 | 56 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CF Disponibilités | 79 675.00 | | 79 675.00 | 79 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 896.00 | 820.00 | 1 330 076.00 | 1 330 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 890.00 | 196 986.00 | 1 501 904.00 | 1 698 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 128.00 | 314 814.00 | | 367 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 636.00 | 52 314.00 | | 36 636.00 |
DL TOTAL (I) | 513 765.00 | 477 128.00 | | 513 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 680.00 | 112 321.00 | | 63 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 500.00 | 93 500.00 | | 84 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 048.00 | 5 308.00 | | 17 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 151.00 | 577 563.00 | | 647 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 909.00 | 134 371.00 | | 166 909.00 |
EA Autres dettes | 8 853.00 | 5 192.00 | | 8 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 140.00 | 928 256.00 | | 988 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 904.00 | 1 405 384.00 | | 1 501 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 953.00 | 859 312.00 | | 949 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 089 489.00 | | 3 089 489.00 | 3 089 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 489.00 | | 3 089 489.00 | 3 089 489.00 |
FM Production stockée | | | -115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 424.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 087.00 | 45 548.00 | | 17 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 861.00 | 67 158.00 | | 69 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 187.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 367.00 | 187.00 | | 11 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 088.00 | 799.00 | | 4 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 179.00 | 799.00 | | 15 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 812.00 | -612.00 | | -3 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | 6 340.00 | | 7 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 408.00 | 3 828 587.00 | | 3 121 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 772.00 | 3 776 273.00 | | 3 084 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 636.00 | 52 314.00 | | 36 636.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 106.00 | 4 752.00 | | 3 106.00 |