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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 697.00 | 6 516.00 | 181.00 | 6 697.00 |
AN Terrains | 26 060.00 | 1 801.00 | 24 259.00 | 26 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 232.00 | 21 966.00 | 1 266.00 | 23 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 791.00 | 104 764.00 | 170 027.00 | 274 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 804.00 | 135 047.00 | 235 757.00 | 370 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BN En cours de production de biens | 63 403.00 | | 63 403.00 | 63 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 862.00 | 820.00 | 770 042.00 | 770 862.00 |
BZ Autres créances | 142 066.00 | | 142 066.00 | 142 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 503.00 | | 93 503.00 | 93 503.00 |
CF Disponibilités | 97 027.00 | | 97 027.00 | 97 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 904.00 | 820.00 | 1 184 084.00 | 1 184 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 708.00 | 135 867.00 | 1 419 841.00 | 1 555 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 329 525.00 | 311 911.00 | | 329 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 289.00 | 17 615.00 | | 35 289.00 |
DL TOTAL (I) | 474 814.00 | 439 525.00 | | 474 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 379.00 | 28 601.00 | | 83 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358.00 | 11 261.00 | | 2 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 671.00 | 441 724.00 | | 657 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 323.00 | 173 972.00 | | 189 323.00 |
EA Autres dettes | 12 296.00 | 6 518.00 | | 12 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 164 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 945 027.00 | 826 781.00 | | 945 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 841.00 | 1 266 306.00 | | 1 419 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 755.00 | 809 798.00 | | 886 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FG Production vendue services | 3 388 930.00 | | 3 388 930.00 | 3 388 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 170.00 | | 3 389 170.00 | 3 389 170.00 |
FM Production stockée | | | 50 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 902.00 | |
FQ Autres produits | | | -7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 694.00 | |
GE Autres charges | | | 4 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 902.00 | 5 166.00 | | 15 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 786.00 | 68 572.00 | | 66 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 314.00 | 7 828.00 | | 3 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 314.00 | 7 828.00 | | 6 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 358.00 | 1 303.00 | | 3 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 128.00 | 1 303.00 | | 5 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 186.00 | 6 525.00 | | 1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 144.00 | 2 422 077.00 | | 3 464 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 855.00 | 2 404 463.00 | | 3 428 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 289.00 | 17 615.00 | | 35 289.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 937.00 | | 163 438.00 | 236 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 245.00 | 40 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 571.00 | 370 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 247.00 | 6 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 079.00 | 324 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 089.00 | | 855.00 | 6 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 303.00 | | 153 860.00 | 192 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 546.00 | | 8 723.00 | 38 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 909.00 | 28 694.00 | 20 556.00 | 126 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 908.00 | 855.00 | 247.00 | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 002.00 | 27 838.00 | 20 309.00 | 121 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 820.00 | | | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | | | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | | | 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 671.00 | 657 671.00 | | 657 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
UX Autres créances clients | 744 617.00 | | | 744 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
VB T. V. A. | 90 673.00 | | | 90 673.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 379.00 | 25 107.00 | 58 272.00 | 83 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 650.00 | 952 650.00 | | 952 650.00 |
VW T.V.A. | 89 802.00 | 89 802.00 | | 89 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 027.00 | 886 755.00 | 58 272.00 | 945 027.00 |