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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 892.00 | 80 184.00 | 2 708.00 | 82 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 716.00 | 561 156.00 | 181 560.00 | 742 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 976.00 | 643 708.00 | 184 268.00 | 827 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 689.00 | 7 695.00 | 931 994.00 | 939 689.00 |
BZ Autres créances | 102 882.00 | | 102 882.00 | 102 882.00 |
CF Disponibilités | 543 014.00 | | 543 014.00 | 543 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 375.00 | 7 695.00 | 1 612 680.00 | 1 620 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 350.00 | 651 403.00 | 1 796 947.00 | 2 448 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 800 035.00 | 750 149.00 | | 800 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 479.00 | 199 886.00 | | 247 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 015.00 | 966 535.00 | | 1 064 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 225.00 | 62 249.00 | | 91 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 795.00 | 11 434.00 | | 14 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 633.00 | 354 369.00 | | 380 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 906.00 | 188 159.00 | | 215 906.00 |
EA Autres dettes | 24 918.00 | 26 243.00 | | 24 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 456.00 | 7 900.00 | | 5 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 933.00 | 654 899.00 | | 732 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 947.00 | 1 621 434.00 | | 1 796 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 100.00 | 622 287.00 | | 678 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
FG Production vendue services | 3 727 297.00 | | 3 727 297.00 | 3 727 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 592.00 | | 3 728 592.00 | 3 728 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 738 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 301.00 | 3 492.00 | | 9 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 667.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 218.00 | 4 159.00 | | 12 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 785.00 | 4 413.00 | | 6 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 785.00 | 4 481.00 | | 6 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 433.00 | -322.00 | | 5 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 696.00 | 84 234.00 | | 104 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 872.00 | 3 359 952.00 | | 3 750 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 393.00 | 3 160 065.00 | | 3 503 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 479.00 | 199 886.00 | | 247 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 907.00 | | 87 907.00 | 771 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 838.00 | 827 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 838.00 | 825 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 539.00 | | 87 907.00 | 769 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 822.00 | 95 725.00 | 31 838.00 | 579 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 454.00 | 95 725.00 | 31 838.00 | 577 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 633.00 | 380 633.00 | | 380 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 352.00 | 84 352.00 | | 84 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 968.00 | 75 968.00 | | 75 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UX Autres créances clients | 931 513.00 | | | 931 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VB T. V. A. | 86 480.00 | | | 86 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 076.00 | 35 244.00 | 54 832.00 | 90 076.00 |
VI Groupe et associés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 272.00 | | | 63 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
VP Divers | 336.00 | | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 173.00 | 1 044 173.00 | | 1 044 173.00 |
VW T.V.A. | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 933.00 | 678 100.00 | 54 832.00 | 732 933.00 |