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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 2 398.00 | 820.00 | 3 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 892.00 | 81 473.00 | 1 419.00 | 82 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 142.00 | 607 592.00 | 159 551.00 | 767 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 252.00 | 691 462.00 | 161 790.00 | 853 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 393.00 | 7 695.00 | 926 698.00 | 934 393.00 |
BZ Autres créances | 178 858.00 | | 178 858.00 | 178 858.00 |
CF Disponibilités | 413 978.00 | | 413 978.00 | 413 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 715.00 | 7 695.00 | 1 550 020.00 | 1 557 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 967.00 | 699 157.00 | 1 711 810.00 | 2 410 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 797 515.00 | 800 035.00 | | 797 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 839.00 | 247 479.00 | | 178 839.00 |
DL TOTAL (I) | 992 854.00 | 1 064 015.00 | | 992 854.00 |
DP Provisions pour risques | 400.00 | | | 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 400.00 | | | 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 528.00 | 91 225.00 | | 94 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 347.00 | 380 633.00 | | 393 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 421.00 | 215 906.00 | | 189 421.00 |
EA Autres dettes | 39 462.00 | 24 918.00 | | 39 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 798.00 | 5 456.00 | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 556.00 | 732 933.00 | | 718 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 810.00 | 1 796 947.00 | | 1 711 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 343.00 | 1 131.00 | | 1 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 966 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 966 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 718.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 639.00 | 12 218.00 | | 17 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 851.00 | 6 785.00 | | 7 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 788.00 | 5 433.00 | | 9 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 487.00 | 104 696.00 | | 67 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 019.00 | 3 750 872.00 | | 3 999 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 179.00 | 3 503 393.00 | | 3 820 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 839.00 | 247 479.00 | | 178 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 976.00 | | 81 841.00 | 827 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 564.00 | 853 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 564.00 | 850 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | 850.00 | 2 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 608.00 | | 80 991.00 | 825 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 708.00 | 104 318.00 | 56 564.00 | 643 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | 30.00 | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 340.00 | 104 288.00 | 56 564.00 | 641 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 695.00 | 400.00 | | 7 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 347.00 | 393 347.00 | | 393 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 813.00 | 78 813.00 | | 78 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 831.00 | 78 831.00 | | 78 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 926 217.00 | | | 926 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VB T. V. A. | 106 643.00 | | | 106 643.00 |
VC Groupe et associés | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 185.00 | 49 962.00 | 43 223.00 | 93 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 631.00 | | | 57 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 366.00 | 1 108 190.00 | 8 176.00 | 1 116 366.00 |
VW T.V.A. | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 556.00 | 675 333.00 | 43 223.00 | 718 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |