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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 815.00 | 8 292.00 | 3 522.00 | 11 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 119.00 | 88 987.00 | 10 132.00 | 99 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 745.00 | 673 842.00 | 35 902.00 | 709 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 578.00 | 771 121.00 | 1 119 457.00 | 1 890 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 178.00 | 21 836.00 | 1 409 342.00 | 1 431 178.00 |
BZ Autres créances | 189 412.00 | | 189 412.00 | 189 412.00 |
CF Disponibilités | 88 103.00 | | 88 103.00 | 88 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 119.00 | 21 836.00 | 1 701 283.00 | 1 723 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 697.00 | 792 957.00 | 2 820 740.00 | 3 613 697.00 |
CU Autres participations | 1 069 900.00 | | 1 069 900.00 | 1 069 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 549 985.00 | 640 114.00 | | 549 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 737.00 | -90 129.00 | | 266 737.00 |
DK Provisions réglementées | 38 849.00 | 23 859.00 | | 38 849.00 |
DL TOTAL (I) | 872 070.00 | 590 344.00 | | 872 070.00 |
DP Provisions pour risques | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 334.00 | 1 127 923.00 | | 940 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 828.00 | 1 342.00 | | 4 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 183.00 | 307 309.00 | | 710 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 529.00 | 331 170.00 | | 248 529.00 |
EA Autres dettes | 44 074.00 | 36 756.00 | | 44 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 947.00 | 1 804 500.00 | | 1 947 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 740.00 | 2 395 567.00 | | 2 820 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 627.00 | 1 211 873.00 | | 1 214 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 577.00 | 1 490.00 | | 1 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 651.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 620 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 643 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 661 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 218.00 | |
GE Autres charges | | | 7 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 953.00 | 16 680.00 | | 23 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 471.00 | 19 891.00 | | 23 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | -3 211.00 | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 685 043.00 | 3 619 183.00 | | 4 685 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 306.00 | 3 709 312.00 | | 4 418 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 737.00 | -90 129.00 | | 266 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 040.00 | | 8 258.00 | 1 913 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 720.00 | 1 890 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 720.00 | 808 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 969.00 | | 3 846.00 | 7 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 171.00 | | 4 412.00 | 835 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 900.00 | | | 1 069 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 020.00 | 25 494.00 | 30 393.00 | 776 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 328.00 | 1 965.00 | | 6 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 692.00 | 23 530.00 | 30 393.00 | 769 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 859.00 | 14 990.00 | | 23 859.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 723.00 | | | 723.00 |
6T Sur comptes clients | 10 433.00 | 17 724.00 | 6 321.00 | 10 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 433.00 | 17 724.00 | 6 321.00 | 10 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 015.00 | 32 714.00 | 6 321.00 | 35 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 724.00 | 6 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 183.00 | 710 183.00 | | 710 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 402.00 | 95 402.00 | | 95 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 840.00 | 1 406 840.00 | | 1 406 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VB T. V. A. | 133 495.00 | 133 495.00 | | 133 495.00 |
VC Groupe et associés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 757.00 | 210 265.00 | 728 492.00 | 938 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 676.00 | | | 187 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 518.00 | 1 625 518.00 | | 1 625 518.00 |
VW T.V.A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 119.00 | 1 214 627.00 | 728 492.00 | 1 943 119.00 |