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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 2 681.00 | 537.00 | 3 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 892.00 | 82 172.00 | 720.00 | 82 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 099.00 | 617 616.00 | 112 483.00 | 730 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 209.00 | 702 469.00 | 113 740.00 | 816 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 602.00 | | 1 229 602.00 | 1 229 602.00 |
BZ Autres créances | 126 003.00 | | 126 003.00 | 126 003.00 |
CF Disponibilités | 348 668.00 | | 348 668.00 | 348 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 601.00 | | 1 722 601.00 | 1 722 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 810.00 | 702 469.00 | 1 836 341.00 | 2 538 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 726 354.00 | 797 515.00 | | 726 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 618.00 | 178 839.00 | | 254 618.00 |
DL TOTAL (I) | 997 472.00 | 992 854.00 | | 997 472.00 |
DP Provisions pour risques | 1 177.00 | 400.00 | | 1 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 177.00 | 400.00 | | 1 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 064.00 | 94 528.00 | | 62 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 344.00 | 393 347.00 | | 528 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 517.00 | 189 421.00 | | 207 517.00 |
EA Autres dettes | 39 766.00 | 39 462.00 | | 39 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 692.00 | 718 556.00 | | 837 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 341.00 | 1 711 810.00 | | 1 836 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | 1 343.00 | | 1 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 138 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 138 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 573.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 351.00 | 17 639.00 | | 15 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 739.00 | 7 851.00 | | 25 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 388.00 | 9 788.00 | | -10 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 051.00 | 67 487.00 | | 85 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 714.00 | 3 999 019.00 | | 4 179 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 096.00 | 3 820 179.00 | | 3 925 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 618.00 | 178 839.00 | | 254 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 252.00 | | 22 546.00 | 853 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 589.00 | 816 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 635.00 | 3 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 954.00 | 812 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 218.00 | | 1 635.00 | 3 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 034.00 | | 20 911.00 | 850 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 462.00 | 61 796.00 | 50 789.00 | 691 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | 283.00 | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 065.00 | 61 513.00 | 50 789.00 | 689 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | 777.00 | | 400.00 |
6T Sur comptes clients | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 095.00 | 777.00 | 7 695.00 | 8 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777.00 | 7 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 344.00 | 528 344.00 | | 528 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 943.00 | 73 943.00 | | 73 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 602.00 | 1 229 602.00 | | 1 229 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VB T. V. A. | 117 251.00 | 117 251.00 | | 117 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 023.00 | 61 023.00 | | 61 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 355.00 | 1 358 355.00 | | 1 358 355.00 |
VW T.V.A. | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 692.00 | 837 692.00 | | 837 692.00 |