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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 969.00 | 6 328.00 | 1 641.00 | 7 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 056.00 | 86 066.00 | 8 990.00 | 95 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 115.00 | 683 627.00 | 56 489.00 | 740 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 040.00 | 776 020.00 | 1 137 020.00 | 1 913 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 873.00 | 10 433.00 | 875 440.00 | 885 873.00 |
BZ Autres créances | 233 936.00 | | 233 936.00 | 233 936.00 |
CF Disponibilités | 137 643.00 | | 137 643.00 | 137 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 981.00 | 10 433.00 | 1 258 547.00 | 1 268 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 020.00 | 786 453.00 | 2 395 567.00 | 3 182 020.00 |
CU Autres participations | 1 069 900.00 | | 1 069 900.00 | 1 069 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 640 114.00 | 730 972.00 | | 640 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 129.00 | 159 142.00 | | -90 129.00 |
DK Provisions réglementées | 23 859.00 | 8 869.00 | | 23 859.00 |
DL TOTAL (I) | 590 344.00 | 915 483.00 | | 590 344.00 |
DP Provisions pour risques | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 923.00 | 889 053.00 | | 1 127 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 309.00 | 670 011.00 | | 307 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 170.00 | 162 001.00 | | 331 170.00 |
EA Autres dettes | 36 756.00 | 36 084.00 | | 36 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 500.00 | 1 757 150.00 | | 1 804 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 567.00 | 2 673 356.00 | | 2 395 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 873.00 | 1 757 150.00 | | 1 211 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 490.00 | 15 877.00 | | 1 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 296 358.00 | |
FG Production vendue services | 3 590 732.00 | | 3 590 732.00 | 3 590 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 732.00 | | 3 590 732.00 | 3 590 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 516.00 | |
GE Autres charges | | | 7 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 680.00 | 5 748.00 | | 16 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 680.00 | 5 748.00 | | 16 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 279.00 | 25 739.00 | | 12 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 891.00 | 12 279.00 | | 19 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 211.00 | -6 531.00 | | -3 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 183.00 | 4 319 734.00 | | 3 619 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 312.00 | 4 160 592.00 | | 3 709 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 129.00 | 159 142.00 | | -90 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 684.00 | | 8 356.00 | 1 904 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 815.00 | | 8 356.00 | 826 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 900.00 | | | 1 069 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 552.00 | 32 468.00 | | 743 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 491.00 | 1 837.00 | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 061.00 | 30 631.00 | | 739 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 869.00 | 14 990.00 | | 8 869.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 723.00 | | | 723.00 |
6T Sur comptes clients | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 025.00 | 14 990.00 | | 20 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 433.00 | 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 309.00 | 307 309.00 | | 307 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 870.00 | 63 870.00 | | 63 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 499.00 | 109 499.00 | | 109 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
UX Autres créances clients | 874 617.00 | 874 617.00 | | 874 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VB T. V. A. | 97 607.00 | 97 607.00 | | 97 607.00 |
VC Groupe et associés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 433.00 | 535 148.00 | 529 741.00 | 1 126 433.00 |
VI Groupe et associés | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 743.00 | | | 146 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
VP Divers | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 466.00 | 64 466.00 | | 64 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 030.00 | 1 123 030.00 | | 1 123 030.00 |
VW T.V.A. | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 158.00 | 1 211 873.00 | 529 741.00 | 1 803 158.00 |