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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 084.00 | 33 555.00 | 24 529.00 | 58 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 038.00 | 8 599.00 | 9 440.00 | 18 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 207.00 | 40 283.00 | 16 924.00 | 57 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 740.00 | 82 436.00 | 64 304.00 | 146 740.00 |
BT Marchandises | 61 565.00 | | 61 565.00 | 61 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 329.00 | | 402 329.00 | 402 329.00 |
BZ Autres créances | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CF Disponibilités | 280 897.00 | | 280 897.00 | 280 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 784.00 | | 758 784.00 | 758 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 524.00 | 82 436.00 | 823 088.00 | 905 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 994.00 | | | 113 994.00 |
DL TOTAL (I) | 457 834.00 | | | 457 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 121.00 | | | 239 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 882.00 | | | 101 882.00 |
EA Autres dettes | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 254.00 | | | 365 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 088.00 | | | 823 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 254.00 | | | 365 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 119.00 | 91 005.00 | 1 644 124.00 | 1 553 119.00 |
FG Production vendue services | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 146.00 | 91 005.00 | 1 645 151.00 | 1 554 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 655.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 472.00 | | | 1 646 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 478.00 | | | 1 532 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 994.00 | | | 113 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 440.00 | | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 247.00 | | 9 493.00 | 137 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 084.00 | | | 58 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 753.00 | | 9 493.00 | 65 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 781.00 | 17 655.00 | | 64 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 823.00 | 10 731.00 | | 22 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 958.00 | 6 923.00 | | 41 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 121.00 | 239 121.00 | | 239 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
UX Autres créances clients | 402 329.00 | | | 402 329.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 687.00 | 413 376.00 | 13 311.00 | 426 687.00 |
VW T.V.A. | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 421.00 | 362 421.00 | | 362 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
ST Autres comptes | 140 070.00 | | | 140 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 108.00 | | | 84 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 440.00 | | | 440.00 |
YT Sous‐traitance | 54 815.00 | | | 54 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 874.00 | | | 316 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 310.00 | | | 148 310.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 412.00 | | | 292 412.00 |