| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 084.00 | 43 145.00 | 14 939.00 | 58 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 038.00 | 10 653.00 | 7 386.00 | 18 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 626.00 | 46 014.00 | 22 612.00 | 68 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 709.00 | 99 811.00 | 47 898.00 | 147 709.00 |
BT Marchandises | 45 778.00 | | 45 778.00 | 45 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 703.00 | | 357 703.00 | 357 703.00 |
BZ Autres créances | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
CF Disponibilités | 216 295.00 | | 216 295.00 | 216 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 260.00 | | 677 260.00 | 677 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 969.00 | 99 811.00 | 725 158.00 | 824 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 834.00 | | | 73 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
DL TOTAL (I) | 428 013.00 | | | 428 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 288.00 | | | 155 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 836.00 | | | 70 836.00 |
EA Autres dettes | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 145.00 | | | 297 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 158.00 | | | 725 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 145.00 | | | 297 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531 379.00 | 101 916.00 | 1 633 295.00 | 1 531 379.00 |
FG Production vendue services | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 756.00 | 101 916.00 | 1 635 672.00 | 1 533 756.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 375.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 672.00 | | | 1 636 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 493.00 | | | 1 612 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 740.00 | | 7 419.00 | 146 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 450.00 | 2 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 450.00 | 147 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 084.00 | | | 58 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 245.00 | | 11 419.00 | 75 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 411.00 | | -4 000.00 | 13 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 436.00 | 17 375.00 | | 82 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 555.00 | 9 590.00 | | 33 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 881.00 | 7 785.00 | | 48 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 288.00 | 155 288.00 | | 155 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 357 703.00 | | | 357 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
VI Groupe et associés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 047.00 | 415 187.00 | 2 861.00 | 418 047.00 |
VW T.V.A. | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 408.00 | 293 408.00 | | 293 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
ST Autres comptes | 196 577.00 | | | 196 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 113.00 | | | 63 113.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 548.00 | | | 77 548.00 |
YT Sous‐traitance | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 150.00 | | | 314 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 966.00 | | | 152 966.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 660.00 | | | 331 660.00 |