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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 214.00 | 15 359.00 | 9 855.00 | 25 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 907.00 | 60 653.00 | 24 254.00 | 84 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 453.00 | 134 095.00 | 40 357.00 | 174 453.00 |
BT Marchandises | 112 166.00 | | 112 166.00 | 112 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 347.00 | | 386 347.00 | 386 347.00 |
BZ Autres créances | 31 858.00 | | 31 858.00 | 31 858.00 |
CF Disponibilités | 175 226.00 | | 175 226.00 | 175 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 879.00 | | 716 879.00 | 716 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 332.00 | 134 095.00 | 757 236.00 | 891 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 552.00 | | | 111 552.00 |
DL TOTAL (I) | 481 793.00 | | | 481 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | | | 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 632.00 | | | 167 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 678.00 | | | 62 678.00 |
EA Autres dettes | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 443.00 | | | 275 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 236.00 | | | 757 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 443.00 | | | 275 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744 191.00 | 165 174.00 | 1 909 364.00 | 1 744 191.00 |
FG Production vendue services | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 107.00 | 165 174.00 | 1 910 280.00 | 1 745 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 320.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 782.00 | | | 1 919 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 230.00 | | | 1 808 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 552.00 | | | 111 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 656.00 | | 22 161.00 | 153 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 6 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 174 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 110 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 084.00 | | | 58 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 611.00 | | 18 144.00 | 92 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961.00 | | 4 017.00 | 2 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 409.00 | 17 320.00 | 634.00 | 117 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 224.00 | 5 860.00 | | 52 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 186.00 | 11 460.00 | 634.00 | 65 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 632.00 | 167 632.00 | | 167 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
UX Autres créances clients | 386 347.00 | 386 347.00 | | 386 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 634.00 | 429 486.00 | 6 148.00 | 435 634.00 |
VW T.V.A. | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 595.00 | 273 595.00 | | 273 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
ST Autres comptes | 185 640.00 | | | 185 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
YT Sous‐traitance | 120 254.00 | | | 120 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 029.00 | | | 347 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 347.00 | | | 135 347.00 |
ZE Dividendes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 290.00 | | | 368 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |