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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 113.00 | 24 095.00 | 23 019.00 | 47 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 769.00 | 79 471.00 | 20 298.00 | 99 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 787.00 | 161 649.00 | 49 138.00 | 210 787.00 |
BT Marchandises | 258 421.00 | | 258 421.00 | 258 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 305.00 | | 520 305.00 | 520 305.00 |
BZ Autres créances | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
CF Disponibilités | 194 575.00 | | 194 575.00 | 194 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 753.00 | | 1 018 753.00 | 1 018 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 539.00 | 161 649.00 | 1 067 890.00 | 1 229 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
DL TOTAL (I) | 391 393.00 | | | 391 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 555.00 | | | 168 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 536.00 | | | 100 536.00 |
EA Autres dettes | 132 270.00 | | | 132 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 497.00 | | | 676 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 890.00 | | | 1 067 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 251.00 | 106 585.00 | 1 451 835.00 | 1 345 251.00 |
FG Production vendue services | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 117.00 | 106 585.00 | 1 495 702.00 | 1 389 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 125.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 111.00 | | | 1 499 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 364.00 | | | 1 444 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 246.00 | | 3 955.00 | 210 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 414.00 | 210 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 414.00 | 146 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 084.00 | | | 58 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 342.00 | | 3 955.00 | 146 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 938.00 | 16 125.00 | 3 414.00 | 148 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 084.00 | | | 58 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 854.00 | 16 125.00 | 3 414.00 | 90 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 555.00 | 168 555.00 | | 168 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 270.00 | 132 270.00 | | 132 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
UX Autres créances clients | 520 305.00 | 520 305.00 | | 520 305.00 |
VB T. V. A. | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 478.00 | 565 757.00 | 5 721.00 | 571 478.00 |
VW T.V.A. | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 215.00 | 674 215.00 | | 674 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
ST Autres comptes | 158 538.00 | | | 158 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
YT Sous‐traitance | 95 595.00 | | | 95 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 492.00 | | | 261 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 919.00 | | | 142 919.00 |
ZE Dividendes | 97 150.00 | | | 97 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 427.00 | | | 337 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |