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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 084.00 | 52 224.00 | 5 860.00 | 58 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 866.00 | 12 721.00 | 8 145.00 | 20 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 745.00 | 52 465.00 | 19 281.00 | 71 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 656.00 | 117 409.00 | 36 247.00 | 153 656.00 |
BT Marchandises | 85 882.00 | | 85 882.00 | 85 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 815.00 | | 443 815.00 | 443 815.00 |
BZ Autres créances | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CF Disponibilités | 211 863.00 | | 211 863.00 | 211 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 250.00 | | 768 250.00 | 768 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 906.00 | 117 409.00 | 804 497.00 | 921 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 228.00 | | | 148 228.00 |
DL TOTAL (I) | 478 241.00 | | | 478 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 984.00 | | | 157 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 878.00 | | | 104 878.00 |
EA Autres dettes | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 256.00 | | | 326 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 497.00 | | | 804 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 256.00 | | | 326 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 891.00 | 130 756.00 | 1 815 647.00 | 1 684 891.00 |
FG Production vendue services | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 008.00 | 130 756.00 | 1 824 764.00 | 1 694 008.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | | | -1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 828.00 | | | 1 824 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 600.00 | | | 1 676 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 228.00 | | | 148 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 709.00 | | 5 947.00 | 147 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 084.00 | | | 58 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 665.00 | | 5 947.00 | 86 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 811.00 | 17 598.00 | | 99 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 145.00 | 9 079.00 | | 43 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 667.00 | 8 519.00 | | 56 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 984.00 | 157 984.00 | | 157 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 443 815.00 | 443 815.00 | | 443 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 367.00 | 470 506.00 | 2 861.00 | 473 367.00 |
VW T.V.A. | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 756.00 | 324 756.00 | | 324 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
ST Autres comptes | 202 061.00 | | | 202 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
YT Sous‐traitance | 94 624.00 | | | 94 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 385.00 | | | 356 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 020.00 | | | 129 020.00 |
ZE Dividendes | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 203.00 | | | 356 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |